부채 22억 달러 규모 유지 속 텀론 금리 0.25%p 인하…상반기 순이익 8023만 달러 흑자 전환
소테라 헬스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사의 전액 출자 자회사인 소테라 헬스 홀딩스(Sotera Health Holdings, LLC)는 지난 5월 20일 기존 선순위 담보 신용 시설의 텀론(Term Loan) 금리 조건을 재조정하는 계약(Amendment No. 7)을 체결했다. 이번 계약을 통해 텀론의 금리 스프레드는 기존 대비 0.25%포인트 인하됐다. 조정된 텀론의 금리는 조정 기간 SOFR(Adjusted Term SOFR)에 2.25%를 가산한 수준으로 적용되며, 만기는 2031년 5월 30일이다.
상반기 순이익 8023만 달러로 흑자 전환
이자 비용 절감 노력과 함께 소테라 헬스의 올해 상반기 누적 실적도 크게 개선됐다. 올해 상반기(1~6월) 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 9.6% 증가한 6억 142만 달러를 기록했다. 상반기 순이익은 8023만 2000달러(희석 주당순이익 0.28달러)로, 지난해 상반기 529만 8000달러의 순손실(주당 0.02달러)을 기록했던 것과 비교해 흑자 전환에 성공했다.상반기 영업활동을 통한 현금흐름 역시 개선 흐름을 보였다. 소테라 헬스는 올해 상반기 동안 영업활동으로 1억 1793만 달러의 순현금을 확보했다. 이는 전년 동기 1억 1293만 7000달러 대비 증가한 수치다. 반면 상반기 설비투자(CAPEX)를 포함한 유형자산 취득액은 9261만 5000달러로, 전년 동기 5114만 7000달러 대비 크게 늘어났다.
부채 22억 달러 규모 유지 속 유동성 확보
2026년 6월 30일 기준 소테라 헬스의 총부채는 약 22억 달러 규모를 유지하고 있다. 세부적으로는 2031년 만기 선순위 담보 채권(Secured Notes) 7억 5000만 달러와 2031년 만기 텀론 14억 1591만 5000달러 등으로 구성됐다. 같은 기간 회사가 보유한 제한 없는 현금 및 현금성 자산은 3억 5671만 6000달러로 집계됐다.소테라 헬스는 글로벌 헬스케어 산업을 대상으로 필수적인 엔드투엔드(end-to-end) 멸균 솔루션, 실험실 테스트 및 자문 서비스를 제공하는 기업이다. 스테리지닉스(Sterigenics), 노디온(Nordion), 넬슨 랩스(Nelson Labs) 등 3개 브랜드를 통해 글로벌 시장에 서비스를 제공하고 있다.
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