상반기 순손실 53억 달러 기록…보유 비트코인 수량도 17만 4383개로 감소
6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, 피델리티 비트코인 ETF의 순자산 총액은 2026년 6월 30일 기준 103억 410만 3000달러로 집계됐다. 이는 지난해 말(2025년 12월 31일) 기준 순자산인 176억 3625만 4000달러 대비 약 41.6% 급감한 수치다.
순자산 감소의 주된 원인은 비트코인 가격 하락과 투자자들의 환매에 따른 발행 주식 수 감소다. 이 기간 비트코인 가격은 8만 7463.03달러에서 5만 9101.49달러로 32.43% 하락했다. 이에 따라 펀드의 주당순자산가치(NAV)도 76.21달러에서 51.44달러로 32.50% 하락했다. 상반기 중 NAV 기준 총수익률은 마이너스(-) 32.51%, 시장가격 기준 총수익률은 -33.03%를 기록했다.
상반기 53억 달러 순손실…비트코인 보유량도 축소
실적 명세에 따르면 피델리티 비트코인 ETF는 올해 상반기(1~6월)에 53억 4623만 1000달러의 운영 순손실을 기록하며 전년 동기(25억 1792만 5000달러 순이익) 대비 적자 전환했다. 비트코인 가격 하락으로 인해 57억 600만 달러에 달하는 막대한 미실현 평가손실(unrealized depreciation)이 발생한 점이 결정적이었다.자금 유출도 이어졌다. 상반기 중 4945만 주가 신규 발행된 반면, 이보다 훨씬 많은 8052만 5000주가 환매(레뎀션)됐다. 이에 따라 발행주식 총수는 지난해 말 2억 3140만 3476주에서 올해 6월 말 2억 32만 8476주로 줄었다. 펀드가 보유한 비트코인 수량 역시 지난해 말 20만 1684개에서 올해 6월 말 17만 4383개로 감소했다.
피델리티 와이즈 오리진 비트코인 ETF는 비트코인 가격 추종을 목표로 하는 패시브형 상장지수펀드로, FD 펀즈 매니지먼트(FD Funds Management LLC)가 스폰서를 맡고 있으며 피델리티 디지털 에셋(Fidelity Digital Assets, N.A.)이 비트코인 수탁을 담당하고 있다.
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