2분기 보고서서 '계속기업 가정' 불확실성 경고…6월 말 현금 13억달러 수준
옵티멈 커뮤니케이션스가 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 회사는 2027년 4월에 41억 2250만 달러, 2027년 7월에 22억 2500만 달러 등 향후 1년 내에 총 63억 4750만 달러 규모의 부채 만기를 맞이하게 된다.
회사는 보고서에서 "현재 보유한 현금 및 현금성 자산과 향후 예상되는 미래 현금 흐름을 합하더라도 1년 이내에 도래하는 부채 만기액을 상환하기에 충분하지 않다"며 "이로 인해 재무제표 발행일로부터 1년 동안 계속기업으로서 존속할 수 있을지에 대해 상당한 의문(substantial doubt)이 제기된다"고 공식 밝혔다.
회사는 부채 만기 문제를 해결하기 위해 차환(refinancing), 채무조정(restructuring), 만기 연장 및 추가 자본 조달 등을 추진하고 있으나, 이러한 노력이 성공할 것이라고 보장할 수 없다고 덧붙였다. 올해 6월 30일 기준 옵티멈 커뮤니케이션스가 보유한 현금 및 현금성 자산은 12억 9627만 달러다.
옵티멈 커뮤니케이션스는 미국 내 21개 주에서 약 420만 명의 주거 및 기업 고객에게 초고속 인터넷, 비디오, 모바일, 자체 콘텐츠 및 광고 서비스를 제공하는 미국 최대 광대역 통신 및 비디오 서비스 제공업체 중 하나다. 뉴욕주에 본사를 두고 있으며 지역 밀착형 뉴스 채널인 '뉴스 12(News 12)'와 광고 사업 부문인 '옵티멈 미디어(Optimum Media)'를 운영하고 있다.
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