2분기 순자산가치(NAV) 주당 92.70달러로 하락
이 같은 실적 악화는 원자재 선물 계약에서 발생한 대규모 평가손실에 기인한다. 2분기 중 상품 선물 계약의 미실현 손실은 4673만 4,234달러에 달했다. 반면 선물 계약의 실현 이익은 219만 2,747달러를 기록했으며, 이자 수익 57만 9,350달러와 계열사 분배금 수익 213만 6,787달러가 발생했다.
2분기 말 기준 이 펀드의 총 순자산(Shareholders' equity)은 2억 4102만 6,398달러로, 2025년 말 기준 2억 5754만 3,648달러 대비 감소했다. 주당 순자산가치(NAV)는 2025년 말 103.02달러에서 2026년 6월 30일 기준 92.70달러로 하락했으며, 주당 시장 가격 역시 102.78달러에서 92.45달러로 내려앉았다.
2026년 6월 30일 기준 펀드가 보유한 개방형 상품 선물 계약은 뉴욕상품거래소(COMEX) 금 선물 452계약(계약가치 1억 8525만 2,200달러), 백금 선물 166계약(계약가치 1299만 6,140달러), 은 선물 141계약(계약가치 4270만 6,785달러) 등이다. 이 중 금과 백금 선물에서 각각 932만 960달러, 180만 504달러의 미실현 손실이 발생했고, 은 선물에서는 375만 5,743달러의 미실현 이익을 기록해 총 736만 5,721달러의 미실현 손실을 나타냈다.
인베스코 귀금속 ETF는 DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return™ 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 하는 상장지수펀드다. 운용사는 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC(Invesco Capital Management LLC)다.
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