상반기 원유 선물 거래서 1억 2017만 달러 실현이익 거둬
7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 인베스코 오일 ETF의 2026년 상반기(6월 30일 종료) 순이익은 1억 1441만 9981달러를 기록했다. 이는 전년 동기 1109만 8023달러의 순손실을 기록했던 것과 비교해 흑자로 돌아선 수치다.
이 같은 실적 개선은 원유 선물 거래에서 발생한 대규모 실현이익이 견인했다. 상반기 상품선물계약(Commodity Futures Contracts)에서 거둔 순실현이익은 1억 2017만 321달러로, 전년 동기(433만 121달러) 대비 급증했다. 반면 미실현손실 반영 등으로 인한 순미실현평가손실은 964만 5283달러를 기록해 전년 동기(1482만 8704달러)보다 손실 폭이 줄었다.
2분기 순손실 기록에도 상반기 누적 흑자 유지
최근 3개월(2분기) 기준으로는 1941만 6207달러의 순손실을 기록하며 전년 동기(1379만 654달러 순손실)에 이어 적자가 지속됐다. 2분기 중 원유 선물 계약에서 2009만 8031달러의 실현이익을 냈으나, 4186만 2127달러에 달하는 미실현평가손실이 발생하면서 분기 실적을 끌어내렸다.상반기 총수입은 496만 5876달러로 전년 동기(400만 1971달러) 대비 증가했다. 계열사 배당금 수익이 438만 5503달러로 대부분을 차지했으며, 이자 수입은 58만 373달러를 기록했다. 상반기 운용보수(Management Fees) 104만 7056달러를 포함한 총 비용은 116만 5621달러였으며, 보수 면제 11만 6688달러를 차감한 순 비용은 104만 8933달러로 집계됐다.
6월 30일 기준 펀드의 순자산가치(NAV)는 주당 17.49달러로, 지난해 말(12.19달러) 대비 상승했다. 시장가격 역시 주당 17.63달러로 지난해 말(12.20달러)보다 올랐다. 발행주식수는 지난해 말 1675만 주에서 1205만 주로 감소했다.
인베스코 오일 ETF는 'DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return' 지수를 추적하며, 주로 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 계약에 투자하는 상장지수펀드다. 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC(Invesco Capital Management LLC)가 관리 소유자(Managing Owner) 및 상품풀 운용사로 참여하고 있다.
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