이자수익 감소 및 후원사 수수료 영향…6월 말 기준 자산 총액 7580만 달러
주당순이익(EPS)은 0.02달러로, 전년 동기의 0.09달러에서 하락했다. 이번 분기 가중평균 유통주식수는 107만 5275주로 집계됐다.
이자수익 감소가 실적에 영향
실적 감소의 주요 원인은 이자수익의 감소다. 2분기 신탁의 총 이자수익은 9만 8817달러로, 전년 동기(19만 4811달러) 대비 크게 줄었다. 반면 신탁의 유일한 운영 비용인 후원사 수수료(Sponsor's fee)는 7만 6457달러를 기록해 전년 동기(8만 4477달러)와 비슷한 수준을 유지했다.2026년 6월 30일 기준 신탁의 총자산은 7580만 6362달러로, 2025년 12월 31일 기준 7493만 1453달러에서 소폭 증가했다. 자산의 대부분은 이자수익이 발생하는 캐나다 달러 예치금(7577만 5086달러)으로 구성되어 있다. 부채 총액은 후원사 수수료 미지급분 등을 포함해 2만 3970달러다.
주식 환매 및 분배금 현황
2분기 중 신탁은 승인된 참가자(Authorized Participants)를 통해 총 20만 주의 주식을 환매했다. 월별 환매 수량은 4월 15만 주(평균 환매가 70.27달러), 5월 5만 주(평균 환매가 71.77달러)이며, 6월에는 환매가 없었다. 이에 따라 6월 30일 기준 발행주식수는 110만 주로 집계됐다.신탁은 이자수익에서 수수료 및 비용을 차감한 잔여 금액을 매월 주주들에게 분배금으로 지급하고 있다. 2분기 중 지급된 분배금은 주당 0.02달러로 총 2만 3424달러 규모다. 또한, 6월 한 달간 발생한 이자수익에 대한 분배금은 주당 0.00662달러(총 7282달러)로 책정되어 지난 7월 8일에 지급 완료됐다.
인베스코 캐나다 달러 ETF는 캐나다 달러화의 가치 변동을 추종하는 것을 목적으로 하는 신탁 형태의 상장지수펀드(ETF)다. 신탁의 자산은 주로 JP모건 체이스 은행 런던 지점에 예치된 캐나다 달러로 운용된다.
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