이자수익 감소 및 스폰서 수수료 영향…유로화 예치금은 3억 7446만 달러 규모
주당순이익(EPS)은 0.20달러로, 전년 동기의 0.23달러보다 낮아졌다. 이번 분기 가중평균 유통주식수는 392만 1429주로 집계됐다.
이자수익 감소가 실적에 영향
2분기 이자수익은 121만 7270달러로, 전년 동기의 156만 1769달러에 비해 감소했다. 신탁 운영을 맡고 있는 스폰서(Invesco Specialized Products, LLC)에 지급된 수수료는 42만 5350달러였다. 이외에 다른 비정상적 비용이나 추가 지출은 발생하지 않아 스폰서 수수료가 이번 분기 유일한 지출 항목으로 기록됐다.올해 상반기(1~6월) 누적 순이익은 161만 1186달러로, 지난해 상반기 165만 5410달러와 비교해 소폭 감소했다. 상반기 누적 이자수익은 247만 7622달러, 스폰서 수수료 지출은 86만 6436달러였다.
유로화 예치 자산 3억 7446만 달러 규모
올해 6월 30일 기준 이 신탁이 보유한 이자수익 발생 유로화 예치금(Euro deposits)은 3억 7446만 9947달러로 집계됐다. 이는 지난해 말(12월 31일) 기준 4억 2801만 6741달러에서 감소한 규모다. 총자산은 3억 7487만 6239달러이며, 총부채는 15만 7002달러다.해당 신탁의 유로화 예치금은 JP모건 체스 은행 런던 지점(JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch)에 보관되어 있으며, 올해 6월 30일 기준 적용된 연간 명목 이자율은 1.30%다. 상반기 동안 유로화 원금 기준으로 총 5억 3051만 2629유로가 신규 예치되었고, 5억 6280만 4727유로가 환매됐다.
인베스코 유로화 ETF는 유로화 가치와 이자수익을 반영해 투자자들에게 유로화를 직접 보유하는 것과 유사한 투자 효과를 제공하는 것을 목적으로 하는 신탁 상품이다. 스폰서는 인베스코 캐피탈 매니지먼트(Invesco Capital Management)를 단독 구성원으로 하는 델라웨어 유한책임회사인 인베스코 스페셜라이즈드 프로덕츠(Invesco Specialized Products, LLC)가 맡고 있다.
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