2분기 말 기준 이더리움 9,782개 보유…순자산 가치는 1558만 달러로 감소
7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, 인베스코 갤럭시 이더리움 현물 ETF는 2026년 2분기(4~6월)에 497만 9,952달러의 순손실을 기록했다. 이는 전년 동기 554만 6,965달러의 순이익을 기록했던 것에서 적자 전환한 수치다. 올해 상반기(6개월 누적) 기준 순손실은 1247만 4,296달러로 집계됐다.
이 같은 손실은 이더리움 가격 변동에 따른 미실현 손실이 반영된 결과다. 2분기 중 이더리움 투자에 대한 미실현 평가손실은 496만 4,793달러에 달했다.
올해 6월 30일 기준 이 ETF가 보유한 이더리움 수량은 9,782개로, 작년 말(12월 31일) 기준 보유량인 8,699개보다 늘어났다. 그러나 이더리움의 공정가치(Fair Value) 기준 평가액은 작년 말 2585만 3,745달러에서 올해 2분기 말 1558만 3,553달러로 크게 감소했다. 이에 따라 2분기 말 기준 순자산(Net Assets) 총액은 1558만 175달러로, 작년 말 2584만 8,181달러 대비 약 39.7% 줄었다.
주당 순자산가치(NAV) 역시 하락했다. 2분기 말 기준 주당 NAV는 15.85달러로, 작년 말 기준 29.61달러에서 반토막 수준으로 떨어졌다. 주당 시장가격(Market value)도 작년 말 29.59달러에서 올해 2분기 말 15.70달러로 내려앉았다. 2분기 말 기준 발행주식 수는 98만 3,000주다.
인베스코 갤럭시 이더리움 현물 ETF는 이더리움 현물 가격 성과를 추종하는 것을 목표로 하는 신탁 형태의 상장지수펀드다. 델라웨어법에 따라 설립됐으며 인베스코 캐피탈 매니지먼트 LLC(Invesco Capital Management LLC)가 스폰서로서 관리 및 통제를 담당하고 있다. 자산인 이더리움은 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니 LLC(Coinbase Custody Trust Company, LLC)가 수탁해 보관한다.
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