최대주주 데이비드 호프만 지분율 54.5%로 상승…포스트레티어먼트 생명보험 의무 이전으로 233만 달러 일회성 이익
리 엔터프라이지스는 지난 2월 5일 사모 투자를 통해 보통주 총 1600만 주를 주당 3.25달러에 발행하며 5000만 달러의 총 자금을 조달했다. 이 중 1538만 4615주는 투자자들에게 발행됐으며, 615385주는 투자자들의 비용 보전 목적으로 서비스 제공업체들에 배정됐다. 거래 관련 비용은 총 470만 달러로 집계돼 자본잉여금(Additional Paid-in Capital)에서 차감됐다.
데이비드 호프만 의장 지분율 54.5%로 확대
이번 사모 투자와 함께 체결된 주식 매수 제한(standstill) 규정에 따라 특정 투자자들은 기간 내 최대 60만 주까지 보통주를 추가 매수할 수 있게 됐다. 이에 따라 리 엔터프라이지스의 이사회 의장이자 최대주주인 데이비드 H. 호프만(David H. Hoffmann)은 6월 28일 기준 한도인 60만 주를 모두 매입했으며, 그의 지분율은 54.5%로 상승했다. 또한 회사는 주식 발행 한도를 늘리기 위해 정관을 개정하고 승인 가능한 주식 수를 기존 1200만 주에서 4000만 주로 확대했다.사모 투자 완료와 맞물려 기존 주주들의 지분 희석 방지를 위해 운영되던 주주권리계획(독약 조항·Rights Agreement)은 공식 종료됐다. 이사회는 지난 2월 4일 자로 주주권리계획의 만료일을 앞당겨 각 권리를 소멸시키고 계약을 해지했다.
생명보험 의무 이전으로 233만 달러 일회성 이익 기록
재무 구조 개선을 위한 부채 조정도 확인됐다. 회사는 이번 3분기 중 일부 운영 지역의 은퇴자 대상 포스트레티어먼트(postretirement) 생명보험 지급 의무를 제3자 보험사로 완전히 이전했다. 이 거래는 회계상 청산(settlement) 조건에 부합해, 이전에 이연됐던 보험 관련 계리적 이익을 반영하면서 분기 손익계산서에 약 233만 달러의 일회성 청산 이익(Settlement gain)을 기록하는 효과를 냈다.한편, 지난해 발생한 사이버 보안 사고와 관련한 보험금 수령 현황도 구체화됐다. 리 엔터프라이지스는 사고 이후 총 1050만 달러의 현금 흐름 손실을 입고 보험 청구를 진행해 왔다. 이번 회계연도 첫 9개월 동안 회사는 비용 보전 명목으로 90만 달러를 수령해 구조조정 비용 등에서 차감했으며, 이와 별도로 영업 중단 손실 보상금 640만 달러를 받아 영업비용 내 별도 항목으로 반영했다.
리 엔터프라이지스는 미국 25개 주, 114개 시장에서 일간지 및 주간지 발행과 디지털 제품을 제공하는 디지털 퍼스트 구독 플랫폼 기업이다.
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