6월 3일 거래 개시 이후 365만 달러 순이익…8월 5일 주당 0.029달러 첫 현금 분배
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 2026년 6월 30일 기준 이 상장지수펀드(ETF)의 순자산 총액은 1억 2710만 2000달러를 기록했다. 발행주식수는 549만 주로, 주당 순자산가치(NAV)는 23.15달러다.
영업 개시일인 6월 3일부터 6월 30일까지의 운영 기간 동안 이 펀드는 3만 달러의 스테이킹 보상 수익을 올렸다. 여기서 후원사 스테이킹 수수료(Sponsor's Staking Fee) 6000달러와 후원사 수수료(Sponsor's Fee) 7000달러를 제외한 순투자수익은 1만 7000달러로 집계됐다. 여기에 하이퍼리퀴드(HYPE) 토큰의 미실현 평가이익 363만 9000달러가 더해지면서 운영 활동으로 인한 순자산 증가액(순이익)은 총 365만 6000달러를 기록했다.
보유 자산 현황과 스테이킹 비중
6월 30일 기준 이 ETF는 총 194만 1395.06111666개의 HYPE 토큰을 보유하고 있으며, 장부상 취득 원가는 1억 2346만 4000달러, 공정가치는 1억 2710만 3000달러다. 이는 펀드 전체 순자산의 100%에 해당한다. 이 중 1억 2190만 8000달러 상당의 HYPE 토큰이 스테이킹(예치)되어 운영 중이다. 6월 30일 기준 1 HYPE당 평가 가격은 65.47달러(코인베이스 기준)로 적용됐다.앞서 영업 개시 전날인 6월 2일, 펀드 후원사인 그레이스케일 인베스트먼트 스폰서스 LLC(Grayscale Investments Sponsors, LLC)는 초기 시드 자금 투자자로서 주당 25.00달러에 2만 주(총 50만 달러 규모)를 인수한 바 있다.
8월 첫 현금 분배금 지급
보고서에 따르면 이 ETF는 회계기간 이후인 지난 8월 5일, 스테이킹 활동으로 얻은 보상 수익 중 일부를 재원으로 한 첫 현금 분배를 실시했다. 총 분배 규모는 16만 3424달러로, 주당 0.029079달러 수준이다. 이번 분배를 위한 배당락일과 기준일은 8월 4일이었으며, 분배금 재원 마련을 위해 보유 중이던 HYPE 토큰 일부를 매각해 현금을 마련했다.그레이스케일 하이퍼리퀴드 스테이킹 ETF는 델라웨어주 법률에 따라 설립된 신탁 구조의 상품으로, 그레이스케일 인베스트먼트 스폰서스 LLC가 일상적인 행정 및 관리를 맡고 있다. 자산 보관을 담당하는 수탁기관은 앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank N.A.)다.
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