10대 1 주식분할 반영 수치 공개…2분기 순손실 4억 69만 달러 기록
공시에 따르면 에버딘 백금 ETF의 순자산가치(NAV)는 2026년 3월 31일 기준 23억 9671만 2689달러에서 2026년 6월 30일 기준 17억 7313만 3277달러로 한 분기 동안 26.02% 감소했다. 이는 해당 기간 백금 가격이 온스당 1908.00달러에서 1567.00달러로 17.87% 하락한 것과 발행주식수가 1억 3850만 주에서 1억 2495만 주로 감소한 데 따른 것이다. 2분기 중 480만 주(96 바스켓)가 신규 발행됐고, 1835만 주(367 바스켓)가 환매됐다.
주당 순자산가치(NAV per Share)는 17.30달러에서 14.19달러로 17.98% 하락했다. 분기 중 최고 주당 순자산가치는 4월 17일에 기록한 19.43달러였으며, 최저치는 6월 30일의 14.19달러였다.
주식분할 효과 및 분기 손익 현황
에버딘 백금 ETF는 지난 5월 14일 장 마감 후 10대 1 주식분할(Forward Share Split)을 단행했다. 이번 보고서에 제시된 주식분할 이전 기간의 주식수 및 주당 수치들은 비교 가능하도록 분할 효과를 소급 반영해 조정됐다.2분기 운영 활동으로 인한 순자산 감소액(순손실)은 4억 69만 2903달러를 기록했다. 이는 백금 투자에 대한 미실현 손실 4억 9308만 3455달러와 스폰서 수수료(Sponsor's Fee) 350만 9784달러가 발생한 영향이다. 다만 백금 환매 과정에서 발생한 실현 이익 9447만 1280달러와 비용 지불을 위한 백금 처분 실현 이익 142만 9056달러가 이를 일부 상쇄했다.
상반기(1~6월) 누적 기준으로 보면, 순자산은 지난해 말 28억 6296만 7538달러에서 38.07% 감소했다. 이 기간 백금 가격은 22.69% 하락(2,027.00달러에서 1,567.00달러)했으며, 발행주식수는 1억 5550만 주에서 1억 2495만 주로 줄었다. 상반기 누적 순자산 감소액은 5억 8489만 4639달러다.
에버딘 백금 ETF 트러스트는 백금 실물에 투자하는 신탁 구조의 상품으로, 에버딘 에티에프스 스폰서 LLC(abrdn ETFs Sponsor LLC)가 스폰서를 맡고 있으며 더 번크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 수탁자로 참여하고 있다.
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