영업현금흐름은 3841만 달러로 흑자 전환…인수합병 및 자사주 매입으로 현금 잔액 급감
7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 i3 버티컬스의 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 회사의 2026 회계연도 3분기 누적(9개월간) 영업활동으로 인한 현금흐름은 3841만 4000달러를 기록해 전년 동기 827만 6000달러 순유출에서 흑자로 돌아섰다. 반면 투자활동 현금흐름은 기업 인수 등에 6000만 달러를 지출하는 등 총 6812만 달러의 순유출을 기록했다.
재무활동 현금흐름에서는 자사주 매입이 두드러졌다. i3 버티컬스는 이 기간 동안 Class A 보통주 매입에 총 1억 3689만 5000달러(관련 소비세 포함)를 지출했다. 이에 따라 회사의 현금, 현금성자산 및 제한된 현금의 기말 잔액은 544만 3000달러로, 기초 잔액인 6733만 3000달러 대비 6189만 달러 급감했다.
헬스케어 RCM 사업 매각 완료 및 세부 내역
i3 버티컬스는 지난 2025 회계연도 3분기 중 완료된 헬스케어 매출채권관리(RCM) 사업부 매각과 관련한 세부 사항도 공개했다. 회사는 해당 사업부 지분을 인핀엑스(Infinx, Inc.)에 순운전자본 및 부채 등을 조정한 후 최종 9625만 2000달러의 현금을 받고 매각했다.이 매각과 관련해 인핀엑스와 체결했던 과도기 서비스 계약(TSA) 및 직원 리스 계약(ELA)은 각각 2026 회계연도 1분기와 2025년 7월 31일에 사실상 종료됐다. 해당 계약을 통해 얻은 수익은 2025 회계연도 3분기 누적 기준 391만 9000달러였으나, 이번 분기에는 미미한 수준에 그쳤다.
i3 버티컬스는 미국 테네시주 내슈빌에 본사를 두고 주 정부 및 지방 정부, 사법기관, 공공행정, 유틸리티, 교통, 학교 등 공공 부문을 대상으로 특화된 클라우드 네이티브 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업이다.
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