2분기 중 SUI 가격 21% 하락하며 515만 달러 순감소…스테이킹 수익 9만 1814달러 올려
보고서에 따르면, 신탁의 순자산 가치는 지난 3월 31일 기준 2418만 4075달러에서 6월 30일 기준 2039만 5119달러로 감소했다. 이 기간 발행주식 수는 106만 주에서 113만 주로 7만 주 증가(신규 생성 7만 주, 환매 없음)했으나, 신탁이 보유한 가상자산 수이(SUI)의 가치가 급락하면서 전체 순자산 규모가 줄었다. SUI 가격은 지난 3월 31일 0.88달러에서 6월 30일 0.70달러로 21.01% 하락했다. 이에 따라 주당 순자산가치(NAV)도 22.82달러에서 18.05달러로 20.89% 감소했다. 분기 중 주당 NAV는 5월 11일 34.22달러로 최고치를 기록한 후, 6월 25일 17.42달러까지 떨어지며 최저치를 나타냈다.
2분기 운영 실적을 살펴보면, 신탁은 SUI 네트워크의 지분증명(PoS) 검증 참여를 통해 9만 1814달러의 스테이킹 수익을 올렸다. 여기서 후원사 수수료(Sponsor fees) 4만 7514달러를 차감한 순투자이익은 4만 4300달러로 집계됐다. 그러나 SUI 가격 하락에 따른 가상자산 평가손실(미실현 손실)이 519만 6026달러 발생했고, 수수료 지급 등을 위해 SUI를 처분하는 과정에서 2607달러의 실현손실이 더해지면서 분기 총 515만 4333달러의 순손실을 기록했다.
신탁은 올해 2월 17일 최초 주식 매입을 시작으로 운영을 개시해 전년 동기 비교 실적은 공시되지 않았다. 개시일(2월 17일)부터 6월 30일까지의 누적 기준으로는 총 13만 4887달러의 스테이킹 수익과 6만 9248달러의 수수료 비용을 기록해 6만 5639달러의 누적 순투자이익을 냈다. 다만 누적 미실현 손실 749만 1763달러와 실현손실 3909달러가 반영되면서 개시 이후 누적 순손실은 743만 33달러로 집계됐다. 6월 30일 기준 신탁은 총 2935만 8795개의 SUI를 보유하고 있으며, 이 중 2935만 8781개(공정가치 2040만 7289달러 상당)가 루가노드(Luganodes)와 에버스테이크(Everstake) 등 스테이킹 제공업체를 통해 지분 위임(Staking)된 상태다.
카나리 스테이크드 SUI ETF는 델라웨어주 법률에 따라 설립된 법정신탁으로, 카나리 캐피탈 그룹 LLC(Canary Capital Group LLC)가 후원 및 관리를 맡고 있다. 신탁은 SUI 가격 변동에 대한 노출을 제공하는 동시에 스테이킹을 통한 추가 SUI 획득을 부차적 목적으로 삼고 있다. 자산 수탁은 비트고 트러스트 컴퍼니(BitGo Trust Company, Inc.)가 SUI 보관을, 미국 뱅코프 펀드 서비스(U.S. Bancorp Fund Services, LLC)가 행정 관리 및 이체 대행을 담당하고 있다. 후원사인 카나리 캐피탈 그룹은 신탁 자산의 연 0.75%를 후원사 수수료로 수취한다.
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