분배가능이익 주당 0.24달러로 배당금 충족…주당 장부가치 10달러로 상승
TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 2분기 보통주 귀속 당기순이익은 희석주당 0.29달러(총 909만 2000달러)를 기록했다. 비GAAP 재무 지표인 주당 분배가능이익(EAD)은 0.24달러(총 773만 6000달러)로 집계됐다. 이는 회사가 이번 분기에 선언한 보통주당 0.24달러의 배당금을 완전히 충당하는 수준이다. 주당 장부가치는 10.00달러로 상승했으며, 분기 기준 자기자본 경제적 수익률은 2.7%를 기록했다.
회사는 지난 6월 16일 보통주당 0.24달러의 2분기 배당금을 선언한 데 이어, 7월 30일에는 시리즈 A, 시리즈 B, 시리즈 C 우선주에 대해 각각 주당 0.51563달러, 0.50달러, 0.664786달러의 분기 현금 배당을 선언했다. 우선주 배당금은 8월 31일 기준 주주들에게 오는 9월 17일 지급될 예정이다.
티제이 더킨(T.J. Durkin) 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "도전적인 금리 환경 속에서도 규율 있는 레버리지 관리와 고수익 주거용 신용 전략으로의 지속적인 자본 순환, 아크 홈(Arc Home)의 강력한 모멘텀에 힘입어 주당 0.24달러의 EAD를 달성했다"고 설명했다. 이어 "체리힐 모기지 인베스트먼트(Cherry Hill Mortgage Investment Corporation)를 인수하기로 합의함에 따라 자본 기반이 확대되고 비용 시너지가 창출되어 장기적인 수익력이 크게 향상될 것"이라고 덧붙였다.
2026년 6월 30일 기준 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 투자 포트폴리오 규모는 77억 달러에 달하며, 순이자마진(NIM)은 0.7%를 기록했다. 아크 홈에 대한 투자 가치는 장부가치의 1.05배 멀티플을 적용해 4640만 달러로 평가됐다.
총 조달 자금은 73억 달러로, 이 중 비소구권(non-recourse) 금융이 63억 달러, 소구권(recourse) 금융이 10억 달러를 차지했다. 일반기업회계기준(GAAP) 레버리지 비율은 13.4배, 경제적 레버리지 비율은 1.8배다. 총 유동성은 현금 및 현금성 자산 6160만 달러와 주택담보신용대출(HELOC) 관련 약정 한도 5000만 달러를 포함해 총 1억 1160만 달러를 확보하고 있다.
TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트는 미국 주택 모기지 시장에서 다각화된 위험조정 주거용 모기지 관련 자산 포트폴리오에 투자하는 주거용 모기지 리츠다. TPG(NASDAQ:TPG)의 계열사인 AG 리츠 매니지먼트(AG REIT Management, LLC)가 외부 위탁 관리를 맡고 있다.
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