2분기 10-Q 공시서 신규 자산 취득 및 선급금 지급 공개... WHS 성장세 지속
타겟 호스피탈리티가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 올해 2분기 중 토지와 현장 작업 시설, 가구 및 비품 등으로 구성된 자산 그룹을 약 780만 달러에 매입했다. 이 중 약 670만 달러는 특수 임대 자산으로, 약 100만 달러는 기타 유형자산(토지 등)으로 배분됐다. 앞서 지난 1월에도 WHS 부문 성장을 위해 모듈러 유닛 중심의 자산 그룹을 약 860만 달러에 인수한 바 있다.
이와 함께 회사는 WHS 부문의 성장을 지원하기 위한 특수 임대 자산용 선급금(Deposits for specialty rental assets)으로 3409만 3000달러를 지급했다. 이 선급금은 향후 설비에 대한 소유권이 이전되면 재무제표상 특수 임대 자산 계정으로 대체될 예정이다. 이로 인해 올해 상반기 투자활동 현금흐름에서 기타 투자활동으로 인한 현금 유출액 3409만 3000달러가 신규로 발생했다.
한편, 타겟 호스피탈리티는 WHS 사업 부문의 성장을 위한 자금 조달 등을 위해 상반기 중 자산기반 회전신용공여(ABL) 한도 약정에서 4000만 달러를 순인출했다. 상반기 중 ABL Facility를 통해 총 1억 2130만 달러를 차입하고 8130만 달러를 상환하면서, 지난해 말 기준 잔액이 없던 ABL 차입금은 올해 6월 30일 기준 4000만 달러의 잔액을 기록하게 됐다.
타겟 호스피탈리티는 미국 내에서 수직 통합형 특수 임대 모듈러 숙박 시설과 풀서비스 환대 솔루션을 제공하는 기업이다. 다양한 최종 사용자를 위해 프리미엄 케이터링, 급식, 유지보수, 객실 관리, 보안, 레크리에이션 시설 서비스 등을 포함한 맞춤형 커뮤니티 네트워크를 구축하고 운영하고 있다.
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