순이익 1405만 달러로 전분기 대비 증가…비우량 자산 비율은 상승
2분기 주당순투자소득(NII)은 0.44달러(총 2860만 5000달러)로 전분기의 0.42달러(총 2740만 달러) 대비 증가했다. 주당순이익(EPS)은 0.22달러(총 1405만 5000달러)를 기록해 전분기의 0.05달러 대비 늘어났다. 2분기 총투자소득은 6234만 8000달러, 총비용은 3301만 1000달러로 집계됐다. 2분기 중 발생한 순실현 및 미실현 손실은 1455만 달러다.
자산 가치 및 포트폴리오 현황
2026년 6월 30일 기준 주당순자산가치(NAV)는 16.65달러로, 지난 3월 31일 기준 16.86달러에서 소폭 감소했다. 총순자산은 10억 8036만 5000달러로 집계됐다.2분기 중 신규 투자 집행액은 1억 8200만 달러였으며, 상환 및 매각액은 2억 7720만 달러를 기록해 순투자활동 금액은 마이너스(-) 9520만 달러를 나타냈다. 6월 30일 기준 전체 투자 포트폴리오의 공정가치는 23억 6360만 달러로, 30개 산업군에 걸친 214개 포트폴리오 기업에 분산 투자되어 있다. 이 중 제1순위 담보부 대출(First Lien Senior Secured Loan)이 14억 9960만 달러로 전체의 63.4%를 차지했다.
비우량 자산 증가 및 재무 지표
이자 미지급 상태인 비우량(Non-accrual) 투자 자산은 4개 기업으로 늘어났다. 이는 전체 포트폴리오의 상각후원가 기준 3.2%, 공정가치 기준 2.2%에 해당한다. 지난 3월 31일 기준 비우량 자산 비율이 상각후원가 기준 1.4%, 공정가치 기준 0.6%였던 것과 비교해 상승했다.6월 30일 기준 총 부채 원금은 15억 2100만 달러다. 이 중에는 스미토모 신용한도(Sumitomo Credit Facility) 인출액 2억 4900만 달러, 2026년 10월 만기 선순위 무담보 채권 3억 달러, 2030년 3월 만기 선순위 무담보 채권 3억 5000만 달러, 2031년 3월 만기 선순위 무담보 채권 3억 5000만 달러 등이 포함됐다. 2분기 중 발행 부채의 가중평균 금리는 5.0%로 전분기의 4.6% 대비 상승했다. 부채대비자기자본 비율은 1.41배, 순부채대비자기자본 비율은 1.22배를 기록했다.
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