투자 자문사 수수료 자발적 인하 합의…주당순자산가치(NAV) 11.77달러로 상승
이번 배당금은 2026년 9월 21일 기준 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 2026년 10월 5일에 지급될 예정이다. 이와 함께 화이트호스 파이낸스의 투자 자문사인 화이트호스 어드바이저스(WhiteHorse Advisers)는 다음 분기인 2026년 9월 30일 종료 분기 동안 순투자수익에 대한 성과 수수료율을 기존 연 20.00%에서 17.50%로 자발적으로 인하 및 면제하기로 합의했다.
2분기 주요 재무 실적 및 자산 현황
화이트호스 파이낸스의 2분기 총투자수익은 1436만 9000달러로, 전 분기인 2026년 1분기(1586만 2000달러) 대비 9.4% 감소했다. 총비용은 968만 8000달러로 전 분기(1025만 9000달러) 대비 5.6% 줄었다. 이에 따라 순투자수익 및 핵심 순투자수익은 468만 1000달러(주당 0.217달러)를 기록해 전 분기 560만 3000달러(주당 0.253달러) 대비 16.5% 감소했다.반면 포트폴리오 가치 상승과 자사주 매입 프로그램의 효과로 주당순자산가치(NAV)는 상승했다. 2026년 6월 30일 기준 주당순자산가치는 11.77달러로, 지난 3월 31일 기준 11.47달러 대비 2.6% 증가했다. 분기 중 발생한 순실현손실은 5만 1000달러로 전 분기(472만 7000달러 손실) 대비 크게 개선됐으며, 순미실현이익은 577만 9000달러를 기록해 흑자 전환했다. 이에 따른 영업 활동으로 인한 순자산 증가액은 1040만 9000달러에 달했다.
포트폴리오 구성 및 투자 활동
2026년 6월 30일 기준 화이트호스 파이낸스의 투자 포트폴리오 공정가치는 5억 6920만 2000달러로, 지난 3월 31일 기준 5억 4304만 달러 대비 4.8% 증가했다. 전체 포트폴리오는 67개 기업에 걸친 131개 포지션으로 구성됐으며, 이자 발생 부채 투자의 가중평균 유효 수익률은 10.8%를 기록했다.포트폴리오의 자산 구성은 선순위 담보대출(First Lien Secured Loans)이 72.7%로 대부분을 차지했으며, 후순위 담보대출 0.9%, 무담보 대출 0.2%, 지분 투자 7.1%, STRS JV 투자 자산이 19.1%를 기록했다. 대출 자산의 대부분은 변동금리 투자 상품으로 구성됐다.
2분기 중 화이트호스 파이낸스는 3개의 신규 포트폴리오 기업에 총 2310만 달러를 신규 투자했으며, 기존 포트폴리오 기업에 230만 달러를 추가 투자했다. 또한 회전대출(Revolver Loans)에 180만 달러를 순지원했다. 매각 및 상환으로 회수된 금액은 약 220만 달러다. 이 외에도 회사는 기존 포트폴리오 기업 2곳의 자산 780만 달러를 STRS JV로 이전하고, 그 대가로 STRS JV에 대한 순투자 230만 달러와 현금 550만 달러를 수취했다.
화이트호스 파이낸스는 하위 중간 시장(Lower Middle Market)의 비상장 기업들을 대상으로 대출을 실행하고 투자하는 비즈니스 개발 회사다. 이 회사의 투자 활동은 글로벌 대안자산 운용사인 H.I.G. 캐피탈(H.I.G. Capital, LLC)의 계열사인 H.I.G. 화이트호스 어드바이저스(H.I.G. WhiteHorse Advisers, LLC)가 관리하고 있다.
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