헌팅턴 내셔널 뱅크와 차입 한도 및 재무 약정 개정…아메리스타 은행과도 연간 측정 명확화
스타빌리스 솔루션스는 2027년 초 개시 예정인 고객 프로젝트 관련 LNG 공급 계약과 관련해 올해 2분기 중 500만 달러, 상반기 누적으로는 총 2000만 달러의 선수금을 고객으로부터 수령했다. 이 선수금은 장비 구매, LNG 공급 확보, 시운전 비용 등에만 사용하도록 제한되어 있어 재무제표상 제한된 현금(Restricted cash) 및 선수수익(Deferred revenue)으로 분류됐다. 회사는 올해 3분기 중 500만 달러의 선수금을 추가로 수령했다고 밝혔다.
헌팅턴 내셔널 뱅크와 신용공여 한도 및 재무 약정 개정
이와 함께 회사는 부채 약정 조건을 조정해 재무적 유연성을 확보했다. 스타빌리스 솔루션스는 지난 6월 29일 헌팅턴 내셔널 뱅크(The Huntington National Bank)와 회전신용공여(Revolving Credit Facility) 계약에 대한 제2차 개정 계약을 체결했다. 이번 개정으로 회사는 최소 고정비용보상비율(Fixed Charge Coverage Ratio)을 1.20 대 1.00으로 유지해야 하는 재무 약정의 측정 시점을 2027년 3월 31일로 끝나는 분기부터로 유예받았다.대신 회사는 헌팅턴 내셔널 뱅크에 최소 500만 달러가 예치된 통제된 차단 예금 계좌(담보 계좌)를 개설해 담보로 제공했다. 해당 약정을 2분기 연속 충족할 때까지 회전신용공여 차입 한도는 이 담보 계좌 예치금액(최대 1000만 달러 한도)으로 제한되며, 약정 충족 이후에는 자산담보부(borrowing base) 방식으로 전환되고 담보 계좌는 해제된다. 회사는 이번 개정 계약과 관련해 은행 측에 1만 5000달러의 선급 수수료를 지급했다.
아메리스타 은행 대출 약정 및 관계인 거래 내역
회사는 또한 아메리스타 은행(AmeriState Bank)과의 1000만 달러 규모 장기 시설대출(잔액 760만 달러, 금리 연 9.25%) 약정을 개정해, 부채대자본비율(9.1 대 1.0 이하) 및 부채상환보상비율(1.2 대 1.0 이상) 등 재무 약정 준수 여부를 매년 12월 31일 연간 기준으로만 측정하고 계산한다는 점을 명확히 합의했다.한편, 회사는 주요 주주들과의 거래 내역도 공개했다. 케이시 크렌쇼(Casey Crenshaw) 이사회 집행 의장 겸 임시 사장 겸 최고경영자(CEO)가 공동 지배하는 모던 그룹(The Modern Group)으로부터 상반기 중 1000달러의 물품 및 서비스를 매입했다. 또한 지분 7.9%를 보유한 주요 주주 차트 에너지 앤드 케미칼(Chart Energy and Chemicals, Inc.)로부터 상반기 중 총 200만 달러 규모의 자산을 매입했으며, 6월 30일 기준 100만 달러의 미지급금을 보유하고 있다.
스타빌리스 솔루션스는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 다양한 산업군을 대상으로 액화천연가스(LNG) 생산, 저장, 운송 및 청정 연료 공급 솔루션을 제공하고 있다.
#스타빌리스솔루션스 #SLNG #데이터센터 #선수금 #헌팅턴내셔널뱅크 #재무약정 #아메리스타은행 #관계인거래
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
