2분기 말 AUM 10억 9136만 달러... NBB 차입금 만기는 2030년으로 연장
회사 측이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 자회사 페티존, 우드 앤 화이트를 통해 운영 중인 투자 자문(Investment Advisory) 부문의 올해 2분기 말(6월 30일 기준) 관리자산은 10억 9136만 7000달러를 기록했다. 이는 2025년 말 기준 10억 3000만 달러와 전년 동기 기준 9억 2995만 7000달러 대비 각각 증가한 수치다. 자문 부문의 올해 상반기 누적 매출(비이자수익)은 287만 9000달러로 전년 동기 255만 5000달러 대비 성장했다.
주요 차입금 만기 2030년으로 연장
회사는 주요 장기 차입금의 만기를 연장하고 조건을 변경했다. 회사는 지난 2021년 12월 29일 내셔널 뱅크 오브 블랙스버그(National Bank of Blacksburg, NBB)로부터 1100만 달러를 차입한 바 있다. 해당 차입금은 당초 2026년 12월 31일 만기 예정이었으나, 지난해 8월 18일 체결된 2차 조건 변경 계약을 통해 만기일이 2030년 8월 31일로 연장됐다.만기 연장과 함께 이자율은 기존 연 3.90%에서 연 5.65%로 인상됐다. 상환 조건은 매월 약 6만 2000달러의 원리금을 분할 상환하고, 만기 시점에 약 7400만 달러의 잔액을 일시 상환(balloon payment)하는 방식으로 변경됐다. 올해 2분기 말 기준 해당 차입금의 잔액은 약 870만 달러다.
사모 후순위채 Repayment 완료
한편, 회사가 지난 2020년 사모 방식으로 발행했던 3.25% 고정금리 후순위채(subordinated notes) 1005만 달러는 지난해 6월 30일 만기가 도래함에 따라 전액 상환 완료됐다. 이에 따라 올해 2분기 말 기준 해당 후순위채 잔액은 없다.뱅크 오브 더 제임스 파이낸셜 그룹은 미국 버지니아주 린치버그에 본사를 두고 있으며, 자회사 뱅크 오브 더 제임스를 통해 상업 및 소매 금융 서비스를 제공하고 페티존, 우드 앤 화이트를 통해 투자 자문 서비스를 제공하는 금융 지주회사다.
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