현금 고갈 우려 속 8월 1250만 달러 수혈로 '1년 숨통'…Cargill 대출 이자 유예 합의도
로컬 바운티가 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 향후 영업손실과 마이너스(-) 영업활동현금흐름이 지속될 것으로 예상돼 추가 자금 조달이 없을 경우 계속기업으로서 존속하기 어렵다는 의구심이 당초 제기됐다. 그러나 회사는 지난 8월 7일 완료된 1250만 달러 규모의 전환사채 및 워런트 발행과 제품 판매를 통한 예상 현금 유입을 바탕으로, 향후 최소 12개월 동안은 운영 자금을 충당할 수 있어 계속기업 관련 우려를 해소했다고 설명했다. 이번 공시는 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
Cargill 대출 이자 지급 조건 완화 합의
로컬 바운티는 주요 채권자인 카길 파이낸셜 서비스 인터내셔널(Cargill Financial Services International, Inc.)과의 대출 계약 조건도 일부 완화했다. 회사는 카길 측과의 기존 선순위 대출(Senior Facility) 계약에 따라 2027년 1월 1일부터 대출금 중 1억 달러에 대한 이자를 매 분기 현금으로 지급해야 했다.하지만 올해 8월 카길 측과 체결한 서한 합의(letter agreement)를 통해, 채무불이행(default) 사태가 발생하지 않는 것을 전제로 2027년 3월 31일과 6월 30일로 끝나는 분기의 발생 이자에 대해 현금 대신 현물(PIK, 주식이나 채권 추가 발행 등)로 지급할 수 있는 선택권을 확보했다.
2분기 순손실 1982만 달러…자산 대비 부채 부담 가중
로컬 바운티의 2026년 2분기(6월 30일 종료) 매출은 1385만 달러로 전년 동기 1210만 3000달러 대비 14.4% 증가했으나, 매출원가(1280만 4000달러)와 연구개발비(457만 7000달러), 판관비 등을 반영한 영업손실은 1394만 8000달러에 달했다. 분기 순손실은 1982만 1000달러를 기록했다.재무구조도 악화됐다. 2026년 6월 30일 기준 회사의 총자산은 4억 268만 4000달러인 반면, 총부채는 5억 9957만 달러로 늘어나 자산보다 부채가 많은 자본잠식(주주지분 마이너스 1억 9688만 6000달러) 상태가 지속되고 있다. 장기부채 총액은 4억 8927만 9000달러에 달한다.
로컬 바운티는 미국 몬태나주 해밀턴에 본사를 두고 있으며, 자체 개발한 '스택 앤 플로우' 기술을 활용해 상추와 샐러드 키트 등을 재배·판매하는 제어환경농업(CEA) 전문 기업이다.
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