배당금 지급일 9월 29일, 7월 말 기준 주택저당증권(RMBS) 자산 세부 현황 공개
오키드 아일랜드 캐피털은 2026년 8월 12일(현지시간) 이사회를 통해 보통주 1주당 0.10달러의 8월분 월간 현금 배당을 결의했다고 발표했다. 이번 배당은 2026년 8월 31일 기준 주주명부에 등재된 주주들을 대상으로 하며, 배당락일은 8월 31일이다. 실제 배당금 지급일은 2026년 9월 29일로 예정되어 있다. 회사는 다음 보통주 배당 발표일을 2026년 9월 14일로 계획하고 있다.
회사는 리츠 자격을 유지하기 위해 매년 리츠 과세 대상 소득의 최소 90% 이상을 주주들에게 배당해야 한다. 다만 오키드 아일랜드 캐피털 측은 최소 배당 지급 수준을 별도로 설정하지 않았으며, 향후 주주 배당 지속 여부를 보장할 수 없다고 덧붙였다. 공시 발표일인 2026년 8월 12일 기준 회사의 발행 보통주 총수는 1억 9880만 7315주다.
7월 말 RMBS 포트폴리오 112억 5879만 달러 규모
오키드 아일랜드 캐피털은 이와 함께 2026년 7월 31일 기준 자사의 에이전시 RMBS 포트폴리오 세부 특성을 공개했다. 7월 말 기준 회사가 보유한 총 모기지 자산의 공정가치(Fair Value)는 112억 5879만 4000달러로 집계됐다. 이 중 고정금리 패스스루(Pass-Through) RMBS가 112억 4698만 달러로 전체 포트폴리오의 99.90%를 차지했으며, 구조화(Structured) RMBS는 1181만 4000달러(0.10%) 수준이었다.발행 기관별로는 패니메이(Fannie Mae) 발행 자산이 58억 7358만 1000달러로 전체의 52.2%를 차지했고, 프레디맥(Freddie Mac) 발행 자산이 53억 8521만 3000달러로 47.8%를 기록했다. 1940년 투자회사법(Investment Company Act of 1940)에 따른 홀풀(Whole Pool) 테스트 결과, 홀풀 자산은 106억 9927만 5000달러로 전체의 95.0%를 차지했다.
또한 7월 말 기준 회사의 총 차입금(Repo) 규모는 109억 396만 1000달러로 집계됐다. 가중평균 레포 금리는 연 3.79%이며, 가중평균 만기는 23일이다. 주요 거래 상대방별 차입 비중은 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 5억 5636만 8000달러(5.1%)로 가장 컸고, 스톤엑스 파이낸셜(StoneX Financial Inc.)이 4억 8604만 3000달러(4.5%), 히든로드 파트너스(Hidden Road Partners Civ US LLC)가 4억 8435만 3000달러(4.4%)로 그 뒤를 이었다. 한국계 금융사인 미래에셋증권 미국법인(Mirae Asset Securities (USA) Inc.)을 통한 차입 규모는 2억 9614만 8000달러(2.7%)였다.
오키드 아일랜드 캐피털은 에이전시 RMBS에 레버리지를 활용해 투자하는 전문 금융회사다. 패니메이, 프레디맥, 지니메이 등이 발행한 전통적 패스스루 RMBS와 구조화 RMBS 두 가지 영역에 집중해 포트폴리오를 구성하고 있다. 자산 운용은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사인 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors, LLC)가 맡고 있다.
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