주당순이익 0.33달러, 주당 순자산가치 4.18달러 기록
엘링턴 크레딧의 이번 분기 미국 회계기준(GAAP) 순이익은 1231만 9000달러(주당 0.33달러)로, 직전 분기인 2026년 3월 31일 종료 분기의 3227만 달러 순손실(주당 0.86달러 손실) 대비 흑자 전환에 성공했다. 순투자소득(NII)은 608만 7000달러(주당 0.16달러)를 기록했으며, 비GAAP 기준 조정 순투자소득은 572만 8000달러(주당 0.15달러)로 집계됐다.
2026년 6월 30일 기준 엘링턴 크레딧의 주당 순자산가치(NAV)는 4.18달러로 나타났다. 이는 해당 분기 동안 주당 총 0.24달러의 배당금을 지급한 영향이 반영된 수치다. 총 순자산가치는 1억 5971만 2000달러이며, 발행주식 수는 3817만 1182주다.
CLO 포트폴리오 3억 3406만 달러 규모
회사의 핵심 투자 대상인 대출채권담보부증권(CLO) 포트폴리오의 공정가치는 6월 30일 기준 3억 3406만 달러 규모로 집계됐다. 이 중 CLO 부채(Debt) 투자가 1억 5408만 2000달러(46.1%), CLO 지분(Equity) 투자가 1억 7997만 8000달러(53.8%)를 차지했다.엘링턴 크레딧은 이번 분기 동안 총 64건의 거래를 통해 6480만 달러 규모의 CLO 투자를 매입하고, 3510만 달러 규모를 매각했다. 전체 CLO 포트폴리오의 상각후원가 기준 가중평균 GAAP 수익률은 11.9%를 기록했다. 또한 CLO 포트폴리오로부터 주당 0.47달러에 해당하는 1760만 달러의 경상 현금 배당금을 수령했다.
자금 조달 측면에서는 2026년 6월 11일 체결된 지분금융 약정에 따라 보통주 57만 9416주를 발행하여 260만 달러를 조달했다. 발행 가격은 주당 NAV 대비 가중평균 5%의 프리미엄이 적용된 수준이다. 6월 30일 기준 회사의 총 차입금은 2억 593만 5000달러로, 환매조건부채권(Repo) 계약 1억 5193만 5000달러와 무담보 차입금 5400만 달러로 구성됐다.
포트폴리오 재조정으로 수익 역량 강화
로렌스 펜(Laurence Penn) 엘링턴 크레딧 최고경영자(CEO) 겸 사장은 "올해 초 시장 혼란에 대응해 취한 조치들이 이번 분기에 효과를 나타냈다"며 "3월 무담보 채권 발행으로 확보한 자금을 신속히 투입하고 포트폴리오를 적극적으로 재조정했다"고 설명했다.그는 이어 "메자닌 부채 부문에서는 쿠폰 금리가 낮고 스프레드 기간이 짧은 포지션을 정리하고, 신용 기초체력이 강하고 쿠폰 금리가 높은 투자처로 이동했다"며 "CLO 지분 부문에서는 만기가 길고 현금 흐름이 우수한 구조를 추가하는 한편, 대출 가격 변동성에 민감한 단기 포지션 비중을 줄였다"고 덧붙였다.
엘링턴 크레딧은 기업 CLO 투자를 통해 매력적인 현금 흐름과 위험 조정 총수익 제공을 목표로 하는 비다각화 폐쇄형 펀드다. 1994년 설립된 채권(고정수입) 전문 자산운용사인 엘링턴 매니지먼트 그룹(Ellington Management Group, L.L.C.)의 관계사가 외부 위탁 관리를 맡고 있다.
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