6월 말 기준 자산 94.75% 스테이킹 중… 2분기 순자산 1263만 달러 기록
12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, 21Shares 수이 ETF의 스폰서인 '21Shares US LLC'는 지난 6월 30일 기존 벤치마크 제공업체에 라이선스 계약 해지를 통보했다. 해지 효력은 오는 8월 31일부터 발생한다. 스폰서 측은 오는 8월 24일경 'FTSE 인터내셔널'(FTSE International Limited)과 신규 라이선스 계약을 체결하고 FTSE의 인덱스 데이터를 활용해 펀드를 운용할 계획이다. 회사 측은 이번 제공사 변경이 펀드의 순자산가치(NAV)나 수이(SUI) 토큰의 공정가치 평가, 영업 실적에 중대한 영향을 미치지 않을 것이라고 설명했다. 이번 공시는 21Shares 수이 ETF가 상장된 이후 제출한 첫 분기보고서다.
21Shares 수이 ETF는 보유한 수이 토큰을 스테이킹(가상자산 예치)해 발생하는 보상을 주주들에게 분배하고 있다. 올해 2분기(4~6월) 중 이 펀드는 주주들을 대상으로 총 두 차례에 걸쳐 5만 3100.67달러(주당 0.064705달러) 규모의 현금 배당을 실시했다. 구체적으로 지난 5월 14일에 주당 0.048174달러(총 3만 8057.46달러), 6월 29일에 주당 0.016531달러(총 1만 5043.21달러)를 각각 지급했다. 이 재원은 펀드가 수이 네트워크의 지분증명(PoS) 합의 알고리즘에 참여해 얻은 스테이킹 보상으로 마련됐다.
자산 94.75% 스테이킹 운용… 2분기 말 순자산 1263만 달러
보고서 기준일인 올해 6월 30일 현재 이 펀드는 보유 중인 수이 토큰 1818만 5184.2145개 중 94.75%를 스테이킹하여 운용하고 있다. 2분기 동안 일평균 스테이킹 비율은 95.74%에 달했다. 펀드의 스테이킹 서비스는 '코인베이스 크립토 서비스'(Coinbase Crypto Services, LLC)가 제공하며, 펀드는 스테이킹 보상에서 서비스 제공업체 수수료를 제외한 순보상의 25%를 스폰서에게 스테이킹 수수료(Staking Fee)로 지급한다. 이에 따라 2분기 중 발생한 스테이킹 수수료는 1만 1551달러, 펀드 설정 이후 누적 수수료는 1만 7174달러를 기록했다.올해 6월 30일 기준 21Shares 수이 ETF의 순자산(Net assets)은 1263만 7858달러로 집계됐다. 펀드가 보유한 수이 토큰의 공정가치(Fair value)는 1263만 8703달러(취득원가 2320만 7147달러)이며, 스폰서 수수료 미지급분 845달러가 부채로 계상됐다. 발행주식수는 91만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 13.89달러다. 앞서 펀드는 지난 2월 22일 주식 2주를 1주로 병합하는 2대 1 무상병합(Reverse share split)을 실시한 바 있으며, 보고서상 모든 주식 수와 주당 가치는 이를 소급 적용해 조정됐다.
21Shares 수이 ETF는 수이(SUI) 토큰의 가격 실적을 추종하는 것을 목표로 하는 상장지수펀드다. 델라웨어법에 따라 설립된 신탁 구조로 운용되며, 21Shares US LLC가 스폰서를 맡고 있다. 펀드가 보유한 수이 토큰은 코인베이스 커스터디 트러스트, 앵커리지 디지털 뱅크, 비트고 등이 나누어 보관하고 있다.
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