9월 10일 1580만 달러 원금 상환 기일…보유 현금 최소 요건 밑돌 우려
카료팜이 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 현재 보유한 자금과 예상 매출 등을 고려할 때 현 운영 계획을 올해 9월까지만 감당할 수 있을 것으로 전망했다. 특히 오는 9월 10일 선순위 담보 기간대출에 따른 1580만 달러 규모의 원금 상환 기일이 도래함에 따라 유동성 위기가 최고조에 달할 것으로 보인다. 지난 13일 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
회사 측은 추가적인 자금 조달이나 대주단으로부터의 상환 유예를 받지 못하고 해당 원금을 상환할 경우, 보유 현금이 최소 유동성 유지 약정 기준인 1000만 달러 밑으로 떨어져 채무불이행(디폴트) 사태가 발생할 수 있다고 경고했다. 이 경우 대출금 상환이 촉진되거나 회사가 파산 보호 신청, 자산 매각, 운영 중단 등을 고려해야 할 수도 있다.
9월 말까지 총 2597만 달러 채무 지급 의무
카료팜의 재무적 부담은 9월 10일 원금 상환에 그치지 않는다. 회사가 밝힌 향후 금융부채 지급 일정에 따르면, 올해 3분기(9월 30일 종료 분기)까지 지불해야 할 총 예상 현금 지급액은 2597만 2000달러에 달한다. 여기에는 1580만 달러의 원금 상환 외에도 선순위 담보 기간대출과 2028년 및 2029년 만기 전환사채에 대한 약 1010만 달러의 이자 지급액이 포함되어 있다.이후에도 올해 4분기 1478만 8000달러, 내년 1분기 1450만 7000달러, 내년 2분기 1422만 6000달러 등 내년 6월 30일까지 1년간 총 6949만 3000달러의 현금 지급 의무가 예정되어 있다. 올해 6월 30일 기준 회사가 보유한 현금 및 현금성 자산과 투자 자산이 총 6510만 5000달러 수준임을 감안하면, 추가 자금 조달 없이는 내년까지의 채무를 감당하기 어려운 처지다.
회사는 재무 자문사인 센터뷰 파트너스 등과 함께 자금 조달 및 전략적 대안을 적극적으로 검토하고 있으나, 계속기업 가정에 대한 의문이 지속될 경우 투자 유치나 유리한 조건의 자금 조달이 어려워질 수 있다고 덧붙였다.
카료팜 테라퓨틱스는 암 환자를 위한 혁신적인 핵 수송 저해제 치료제를 개발하는 상업 단계 제약회사로, 미국 매사추세츠주 뉴턴에 본사를 두고 있다.
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