기존 한도 대출 2200만 달러 실행 및 자사주 493만 달러 매입도 공시
라이프웨이 푸즈가 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 6월 30일 기존 대주와 장비 도입 자금 조달을 위한 마스터 보안 계약(MSA) 및 임시 자금 지원 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 회사는 내년 6월 30일까지 장비 취득 자금의 조달 및 대환을 위해 최대 2200만 달러(원문 기준 22,000,000달러) 한도 내에서 대출을 실행할 수 있게 됐다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
해당 임시 대출의 금리는 1개월 만기 담보조달금리(SOFR)에 1.65%포인트를 가산한 수준으로 매월 후급 지급된다. 임시 대출 실행 기간이 종료되고 대주와 담보 일정이 확정되는 전환일에 해당 미상환 대출 잔액은 장비 가이드라인 라인 노트(Equipment Guidance Line Note)로 전환된다. 이 노트는 전환일로부터 5년 만기로 원리금을 매월 분할 상환하는 조건이며, 금리는 동일하게 1개월 SOFR에 1.65%포인트를 가산해 적용된다. 6월 30일 기준 해당 계약에 따른 대출 잔액은 없다.
기존 한도 대출 2200만 달러 실행 및 자사주 매입
이와 함께 라이프웨이 푸즈는 기존에 보유한 회전신용한도(Revolving Credit Facility)를 통해 6월 30일 기준 2200만 달러의 대출을 실행 중이라고 밝혔다. 이는 지난해 2월 한도를 500만 달러에서 2500만 달러로 증액한 데 따른 것으로, 현재 추가로 차입 가능한 잔액은 300만 달러다. 해당 대출의 6월 30일 기준 적용 금리는 5.48%다.또한 회사는 올해 2분기 중 보통주 25만 3000주를 총 493만 7000달러에 매입해 자사주(Treasury stock)로 취득했다. 이에 따라 자사주 잔액은 지난해 말 1321만 4000달러에서 올해 6월 30일 기준 1721만 7000달러로 증가했다.
주주권리계획 조기 종료 및 유기농 우유 공급 계약 변경
한편 라이프웨이 푸즈 이사회는 지난 6월 5일 주주권리계획(포이즌 필)을 조기 종료하기로 결정하고 관련 권리를 주당 0.001달러에 환수(Redeem)했다. 이에 따라 지난 2024년 11월 컴퓨터셰어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)와 체결했던 주주권리협약은 공식 해지됐다.아울러 회사는 유기농 원유 공급처 확보를 위해 제3자 목장 및 협동조합과 맺은 젖소 위탁 및 원유 구매 계약을 지난 6월 30일부로 개정했다. 개정안은 계약 기간을 효력 발생일(4월 1일) 기준 36개월로 수정하고, 목장 측이 회사에 지급하는 월 납입금 규모를 조정하는 내용을 담았다. 회사는 2025년 중 젖소 799마리를 287만 달러에 매입해 위탁한 바 있으며, 이와 관련해 6월 30일 기준 선급금 및 기타유동자산 83만 달러, 기타비유동자산 183만 6000달러를 계상하고 있다.
라이프웨이 푸즈는 미국 시장에 케피어를 대중화시킨 브랜드로 마실 수 있는 케피어 제품군 외에도 파머 치즈, 케피어 버터, 어린이용 프로벅스 등을 생산하고 있다. 제품은 미국, 멕시코, 아랍에미리트(UAE), 중앙아메리카, 카리브해 지역 등에서 판매된다.
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