기존 WTI 대출 및 ABL 라인 해지…2분기 보고서 통해 재무구조 개선 공개
아울렛이 14일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 지난 6월 26일 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)과 최대 2500만 달러(약 344억 원) 규모의 자산기반 회전신용대출(Revolving Facility) 계약을 체결했다. 이번 계약은 양사 합의에 따라 최소 500만 달러 단위로 증액해 최대 3500만 달러까지 한도를 늘릴 수 있는 조건이다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
아울렛은 이번 신규 대출 유입액을 활용해 기존 WTI(Western Technology Investment) 대출 시설의 잔액을 전액 상환했다. 이와 함께 기존 WTI 대출 및 ABL(자산기반대출) 신용한도 약정을 모두 해지 및 종료했다. 이 과정에서 기존 부채 및 관련 대차대조표 항목들이 제거되면서 220만 9000달러의 부채조기상환손실(Loss on debt extinguishment)이 발생했다. 올해 6월 30일 기준 아울렛의 신규 회전신용대출 잔액은 1706만 3000달러다.
유동성 확보 및 고고객 편중 지속
아울렛은 기존 현금성 자산과 운영자금, 그리고 이번에 확보한 웰스파고 신용공여 한도를 통해 향후 최소 12개월 이상의 운영 및 자본 지출 소요를 충당할 수 있을 것으로 전망했다. 올해 6월 30일 기준 회사가 보유한 현금 및 현금성자산은 3094만 8000달러다.한편 아울렛의 매출 및 매출채권은 여전히 소수 대형 고객에 크게 편중되어 있는 것으로 나타났다. 올해 2분기 기준 매출의 10% 이상을 차지하는 고객은 2곳으로, 각각 전체 매출의 49%와 11%를 차지해 두 고객의 매출 비중이 60%에 달했다. 이들 두 고객은 6월 30일 기준 전체 순매출채권 잔액에서도 각각 61%와 13%를 차지해 총 74%의 비중을 기록했다. 매출채권 잔액 기준 상위 3대 고객의 비중은 78%로, 지난해 말(67%) 대비 편중도가 심화됐다.
아울렛은 미국 유타주 리하이에 본사를 둔 영유아 건강 플랫폼 기업으로, 세계 최초로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 웨어러블 영유아 모니터를 제공하고 있다.
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