2분기 주당 분배금 0.033달러…텍사스 한파 및 파이프라인 병목에 따른 가스가 약세 영향
펌록 로열티 트러스트가 14일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 올해 2분기(4~6월) 신탁의 분배가능소득(Distributable Income)은 40만 9050달러로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간의 120만 518달러와 비교해 약 65.9% 감소한 수치다. 주당 분배금 역시 전년 동기 0.098679달러에서 올해 2분기 0.033622달러로 크게 줄었다.
이 같은 분배금 감소는 신탁의 핵심 수익원인 순이익 지분권(Net Profits Interest) 수익이 크게 줄어든 데 따른 것이다. 2분기 순이익 지분권 수익은 69만 7904달러로, 전년 동기(154만 5465달러) 대비 54.8% 감소했다. 석유 및 가스 판매량 감소와 천연가스 실현 가격 하락이 수익성에 부담을 준 반면, 석유 가격 상승은 이를 일부 상쇄하는 데 그쳤.
생산량 감소 및 가스 가격 폭락
올해 2분기(실제 2~4월 생산분 반영) 석유 판매량은 4만 6379배럴(Bbl)로 전년 동기 대비 28.4% 감소했다. 천연가스(액화천연가스 포함) 판매량 역시 4만 6482천입방피트(Mcf)로 45.7% 급감했다. 운영사인 T2S Permian Acquisition II LLC(T2S)는 생산지 자체의 자연적 감퇴와 함께 지난 1~2월 텍사스 지역을 강타한 겨울 폭풍으로 일부 우물이 폐쇄된 영향이 컸다고 설명했다. 폐쇄됐던 우물들은 2분기 후반에야 생산을 재개했다.가격 측면에서는 희비가 엇갈렸다. 석유 평균 실현 가격은 배럴당 81.09달러로 전년 동기(66.36달러) 대비 상승했다. 반면 천연가스 평균 실현 가격은 Mcf당 1.89달러로 전년 동기(3.24달러) 대비 41.7% 폭락했다. 이는 퍼미안 분지의 와하 허브(Waha Hub) 지역 파이프라인 수송 용량 부족과 유지보수 등으로 인해 현지 가스 가격이 극심한 약세를 보였기 때문이다.
개발 예산 집행 및 유보금 현황
운영사인 T2S는 올해 기초 자산에 대해 약 70만 달러 규모의 우물 개보수(workover) 및 폐쇄 예산을 책정했다. 이 예산은 폐쇄된 우물 22개에 대한 개보수와 1개의 우물 폐쇄 및 포기 작업을 포함하며, 올해 2분기와 3분기 중에 완료될 예정이다. T2S는 지난 6월 30일 기준으로 이 중 약 40만 달러를 집행했다고 밝혔다.한편, T2S는 향후 자본 지출을 대비해 신탁 몫의 유보금 15만 달러를 보유하고 있다. 지난 3월 운영사의 기장 오류로 신탁에 1만 달러가 초과 지급되는 일이 발생했으나, 이는 지난 4월 지급분에서 차감되는 방식으로 정정됐다. 신탁 자체의 행정 비용 등을 위한 현금 예비비는 100만 달러 규모로 유지되고 있다.
펌록 로열티 트러스트는 미국 텍사스주 퍼미안 분지에 위치한 석유 및 가스 생산 자산의 순이익 지분권 80%를 보유하고 있으며, 여기서 발생하는 수익을 바탕으로 매월 주주들에게 분배금을 지급하는 수동적 신탁이다. 신탁의 자산 관리 및 행정 업무는 아전트 트러스트 컴퍼니(Argent Trust Company)가 수탁자로서 수행하고 있다.
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