허큘리스 캐피털과의 대출 계약 조건 충족…재무적 유연성 확보
14일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서에 따르면, 레플리뮨은 허큘리스 캐피털(Hercules Capital, Inc.) 등과 체결한 대출 계약 조건에 따라 대출 만기일이 기존 2027년 10월 1일에서 2029년 10월 1일로 2년 자동 연장됐다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
앞서 레플리뮨은 지난 1월 29일 허큘리스 캐피털과 대출 계약에 대한 3차 개정안을 체결하고 3500만 달러의 3차 트랜치 자금을 인출한 바 있다. 당시 계약에는 레플리뮨이 2027년 10월 1일 이전에 FDA 승인을 획득할 경우, 대출금 상환 및 만기일을 2029년 10월 1일로 연장한다는 조건이 포함됐다. 레플리뮨이 지난 8월 6일 피부 흑색종 치료제 '투드리케브(TUDRIQEV)'의 FDA 가속 승인을 획득함에 따라 이 조건이 충족됐다.
재무 약정 및 이자 조건 상세
이번 만기 연장에 따라 레플리뮨은 2029년 9월까지 매월 이자만 지급하는 기간을 확보하게 됐다. 대출 금리는 연 8.50%와 프라임 레이트(우대금리)에 1.75%포인트를 더한 금리 중 높은 금리를 적용하는 변동금리 조건이다. 이와 함께 연 1.50%의 현물지급(PIK) 이자가 추가되어 미상환 원금 잔액에 가산된다.해당 대출 계약에는 재무적 유지 약정도 포함되어 있다. 레플리뮨은 대출 계약에 따라 담보 설정된 계좌에 최소 제한 없는 현금(Unrestricted Cash)을 총 담보 의무액의 35% 이상으로 상시 유지해야 한다. 또한 2026년 7월 1일과 대출 잔액이 1억 달러 이상이 되는 시점 중 늦은 날부터는 △직전 3개월간의 순제품 매출 기준치 달성 △시가총액 12억 달러 초과 및 대출 잔액의 50% 이상 현금 유지 △대출 잔액의 85% 이상 현금 유지 중 하나를 충족해야 한다.
레플리뮨은 만기 시점 또는 대출금 조기 상환 시 총 대출 실행액의 4.95%에 해당하는 최종 수수료(End of term fee)를 지급해야 한다. 2026년 6월 30일 기준 이와 관련해 누적된 수수료 부채는 207만 6000달러다.
성과조건부 주식 보상 가속화
한편, 레플리뮨 이사회 보상위원회는 지난 6월 30일 임직원 대상 성과조건부 주식(PSU)의 성과 달성 기한을 2026년 12월 24일로 연장하기로 합의했다. 이번 투드리케브의 FDA 승인 획득에 따라 해당 성과 조건이 충족되면서, 관련 PSU는 100% 가산되어 권리가 확정(베스팅)될 예정이다.레플리뮨 그룹은 미국 매사추세츠주 워번에 본사를 두고 있으며, 자체 개발한 RPx 플랫폼을 기반으로 종양을 선택적으로 사멸시키고 전신 항암 면역 반응을 유도하는 혁신적인 온콜리틱(종양용해성) 면역요법 치료제를 개발하고 있다.
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