7월 말 기준 총 투자 포트폴리오 81억 달러, 부채비율 6.5배 기록
이번 배당은 2026년 8월 25일 영업 마감 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 2026년 9월 15일에 지급될 예정이다. 배당락일은 2026년 8월 25일이다.
이와 함께 인베스코 모기지 캐피털은 2026년 7월 31일 기준 잠정 재무 지표를 공개했다. 회사 측에 따르면 7월 말 기준 보통주 1주당 추정 장부가치(book value)는 7.75달러다. 이는 총 주주지분에서 시리즈 C 우선주의 청산 선호금액 1억 6820만 달러를 차감한 뒤, 발행주식수 1억 760만 주를 나누어 계산한 수치다.
7월 말 기준 회사의 총 투자 포트폴리오 규모는 TBA(임등인수조건부채권)를 포함해 81억 2470만 달러로 집계됐다. 제한 없는 현금 및 담보 설정되지 않은 투자 자산은 5억 4930만 달러이며, 총 환매조건부채권(RP) 차입금은 65억 150만 달러다.
재무 건전성 지표인 미국 회계기준(GAAP)상 부채비율(debt-to-equity ratio)은 6.5배를 기록했다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 지표인 경제적 부채비율(economic debt-to-equity ratio)은 7.4배로 나타났다. 경제적 부채비율은 GAAP상 부채비율에 파생상품으로 처리되는 TBA 투자와 미결제 거래 대금 등을 반영해 산출한다.
인베스코 모기지 캐피털은 모기지담보증권(MBS) 및 기타 모기지 관련 자산의 투자, 자금 조달 및 관리에 주력하는 부동산 투자신탁회사다. 독립 글로벌 자산운용사인 인베스코(Invesco Ltd.)의 간접 지분 100% 자회사인 인베스코 어드바이저스(Invesco Advisers, Inc.)가 외부 위탁 경영 및 자문을 맡고 있다.
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