8월 말 잔액 '0' 달성, 만기는 12월 28일…릴 컴퍼니에 85만 달러 투자
커피 홀딩이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 8월 중 웹스터 파이낸셜(Webster Financial Corp.)과의 신용 한도(Line of credit) 대출 잔액을 전액 상환했다. 이에 따라 2026년 8월 31일 기준 신용 한도 대출 잔액은 0달러를 기록했으며, 앞선 7월 31일 기준 215만 달러였던 잔액을 한 달 만에 모두 갚았다.
회사의 신용 한도 만기는 오는 2026년 12월 28일로 예정돼 있다. 커피 홀딩 측은 분기보고서를 통해 "7월 31일 기준 분기 및 연간 금융 약정을 모두 준수하고 있으며, 2553만 6749달러의 순운전자본 흑자를 기록하고 있어 향후 12개월간 계속기업으로서 의무를 이행하는 데 문제가 없다"고 설명했다.
비지배 지분 투자 공개
이 외에도 커피 홀딩은 지난해 12월 더 릴 컴퍼니(The Ryl Company LLC)에 85만 달러를 투자해 비지배 지분을 취득했다고 밝혔다. 해당 투자는 단순 지분 투자로, 회사는 경영에 참여하지 않으며 유의적 영향력을 행사할 수 있는 위치도 아니라고 설명했다.1971년에 설립된 커피 홀딩은 미국 전역의 도소매 업체를 대상으로 자체 브랜드 커피를 로스팅 및 블렌딩해 공급하고 있으며, 전 세계에서 생두를 수입해 소규모 로스터리와 커피숍에 재판매하는 사업도 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
