스왑 거래상대방으로부터 4만 246달러 수령해 전액 이자로 분배
공시에 따르면 수탁은행은 이번 분배일에 스왑 거래상대방(Swap Counterparty)으로부터 4만 246.39달러를 수령해 수익증권 보유자들에게 이자로 전액 분배했다. 25달러 액면 수익증권 1좌당 분배금은 원금 분배 없이 이자만 0.10563357달러가 지급돼 총 분배금도 동일한 액수로 책정됐다.
이번 분배일 기준 지급되지 않은 미지급 이자 잔액은 없으며, 기초자산에서 발생한 수익 중 수탁은행이나 기타 제3자에게 지급된 수수료도 발생하지 않았다.
분배일 영업 마감 시점 기준으로 해당 신탁은 도미니언 리소시스(Dominion Resources, Inc.)가 발행한 2035년 6월 15일 만기, 연 5.95% 금리의 시리즈 B 선순위 채권(Senior Notes) 총 952만 5000달러 규모를 기초자산으로 보유하고 있다. 발행 잔액 기준으로는 총 952만 5000달러 규모의 수익증권 38만 1000좌가 발행되어 있다.
스트라츠 트러스트 ABS - 도미니언 리소시스 우선주는 도미니언 리소시스의 선순위 채권을 기초자산으로 하여 구조화된 자산유동화증권(ABS) 신탁이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
