수익증권 1좌당 0.09379688달러 이자 분배…신탁자산 규모 1366만 달러 유지
공시에 따르면 이번 분배일에 스왑 거래상대방으로부터 수령한 금액은 총 5만 1261.87달러로, 전액 수익증권 보유자들에게 이자로 분배됐다. 액면가 25달러 수익증권 1좌당 분배금은 원금 분배 없이 이자만 0.09379688달러가 지급됐다. 미지급된 누적 이자 잔액은 없다.
이번 분배금 지급 과정에서 기초자산 수익금에서 수탁기관이나 기타 제3자에게 지급된 수수료는 없다.
분배일 영업 종료 기준 해당 신탁(STRATS Trust for Wal-Mart Stores, Inc. Securities, Series 2005-4)이 보유한 기초자산은 만기가 2030년 2월 15일인 총액 1366만 3000달러 규모의 월마트(The Wal-Mart Stores, Inc.) 7.55% 채권이다. 발행 잔액 기준 수익증권은 총 54만 6520좌(총액 1366만 3000달러 규모)가 발행돼 있다.
스트라츠 트러스트 월마트 시리즈 2005-4는 월마트 채권을 기초자산으로 하여 발행된 구조화 자산유동화증권(ABS) 신탁이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
