8월 말 기준 순자산가치 17억 9046만 달러…주당 NAV 133.38달러
공시된 월간 회계보고서에 따르면, WTI유 선물 ETF는 8월 중 원유 선물 거래에서 1억 1573만 2046달러의 실현 이익을 올렸고, 스왑 계약을 통해 814만 3856달러의 실현 이익을 거뒀다. 반면 원유 선물의 미실현 평가손실은 4363만 1350달러, 스왑 계약의 미실현 평가손실은 61만 7033달러로 집계됐다. 이와 함께 배당 수익 271만 2782달러, 이자 수익 282만 5955달러 등을 더해 총수익은 8518만 2006달러를 기록했다.
같은 기간 일반파트너(GP) 운용 수수료 72만 329달러, 전문 서비스 수수료 20만 6030달러, 중개 수수료 18만 1337달러 등 총 116만 3579달러의 비용이 발생해 최종 순이익은 8401만 8427달러로 확정됐다.
8월 말 기준 WTI유 선물 ETF의 총 순자산가치(NAV)는 17억 9046만 9813달러로, 8월 초의 18억 4733만 1898달러 대비 소폭 감소했다. 8월 한 달간 900만 주(11억 2037만 3514달러 상당)가 신규 발행됐고, 990만 주(12억 6125만 4026달러 상당)가 환매됐다. 8월 31일 기준 총 발행 주식 수는 1342만 3603주이며, 주당 순자산가치는 133.38달러다.
WTI유 선물 ETF는 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물의 가격 변동을 추종하는 상장지수펀드로, 캘리포니아주 월넛크리크에 소재한 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)가 일반파트너로서 운용을 담당하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
