순자산가치 4448만 달러…주당 순자산가치 52.34달러
공시된 월간 회계 보고서에 따르면, 유나이티드스테이츠 오일 ETF는 8월 중 원자재 선물 실현 거래 이익 74만 4,539달러와 미실현 평가 이익 129만 3,169달러를 거뒀다. 이와 함께 배당 수익 10만 1,189달러, 이자 수익 3만 638달러, ETF 거래 수수료 350달러가 발생해 총수입은 216만 9,885달러로 집계됐다.
같은 기간 지출된 비용은 일반 파트너 관리 수수료 2만 2,689달러, 전문 서비스 수수료 1만 6,106달러, 브로커리지 수수료 464달러, 이사 보수 및 보험료 1,141달러, 라이선스 수수료 568달러 등 총 4만 968달러다.
8월 초 4,496만 4,555달러로 시작한 순자산가치(NAV)는 5만 주의 주식 환매(260만 5,950달러)와 8월 순이익이 반영되면서 월말 기준 4,448만 7,522달러로 마감했다. 8월 31일 기준 총 발행 주식 수는 85만 주이며, 주당 순자산가치는 52.34달러다.
유나이티드스테이츠 오일 ETF는 미국 캘리포니아주 월넛크리크에 본사를 둔 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀즈 LLC(USCF)가 일반 파트너로 운영하는 원자재 상장지수펀드다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
