8월 한 달간 1060만 주 발행 및 400만 주 환매…주당 순자산가치 10.55달러
이 펀드는 지난 25일(현지시간) 무한책임사원(GP)인 유나이티드 스테이츠 커모디티펀드 LLC(USCF)의 최종 지배주주 더 메리골드 컴퍼니(TMC)가 사모펀드 매디슨 디어본 파트너스(MDP)에 피인수되는 확정 계약을 체결했다고 공시한 바 있다.
보고서에 따르면 8월 한 달간 이 펀드의 총수입은 3057만 6081달러였다. 항목별로는 상품선물 실현 거래손실 1418만 4090달러, 스왑 계약 실현이익 483만 9887달러, 상품선물 미실현 평가이익 3846만 8260달러, 스왑 계약 미실현 평가손실 774달러를 기록했다. 이외에 배당수입 73만 5426달러, 이자수입 71만 372달러, ETF 거래 수수료 수입 7000달러가 발생했다.
같은 기간 총비용은 52만 1556달러였다. GP 관리 수수료가 25만 7719달러로 가장 큰 비중을 차지했고, 전문 서비스 수수료 14만 1157달러, 브로커리지 수수료 10만 9588달러, 이사 수수료 및 보험료 6649달러, 라이선스 수수료 6443달러가 뒤를 이었다.
8월 중 자금 유출입을 살펴보면, 1060만 주가 신규 발행되면서 1억 610만 6403달러가 유입됐고, 400만 주가 환매되면서 4117만 126달러가 유출됐다.
이에 따라 8월 1일 기준 4억 7598만 2222달러였던 순자산가치(NAV)는 8월 31일 기준 5억 7097만 3024달러로 증가했다. 8월 말 기준 총 발행 주식 수는 5414만 6103주이며, 주당 순자산가치는 10.55달러로 집계됐다.
보고서에는 USCF의 최고재무책임자(CFO)인 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)가 상품거래법(Commodity Exchange Act) 규칙 4.22(h)에 따라 자신이 아는 한 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인하는 서명을 했다. USCF는 캘리포니아주 월넛크리크에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
