8월 말 기준 순자산가치 1647만 달러…주당 순자산가치 5.89달러
공시된 월간 계정 명세서에 따르면, 8월 한 달간 실현 거래 손실은 45만 4943달러였으며, 미실현 거래 이익은 17만 2903달러를 기록했다. 여기에 배당 수익 4만 1225달러, 이자 수익 7371달러, ETF 거래 수수료 350달러가 더해져 총손실은 23만 3094달러로 집계됐다.
같은 기간 발생한 총비용은 3만 39달러였다. 세부 항목은 일반 파트너 관리 수수료 8187달러, 전문 서비스 수수료 2만 271달러, 브로커리지 수수료 366달러, 이사 보수 및 보험료 1010달러, 라이선스 수수료 205달러다.
8월 1일 기준 1616만 523달러였던 순자산가치(NAV)는 10만 주의 신규 발행으로 58만 2535달러가 추가되고, 당월 순손실 26만 3133달러가 반영되면서 8월 31일 기준 1647만 9925달러로 마감했다. 발행주식수 280만 주 기준 주당 순자산가치는 5.89달러다.
유나이티드 스테이츠 12M 내추럴 가스 펀드는 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀드 LLC(United States Commodity Funds LLC)를 일반 파트너로 두고 있는 유한파트너십 형태의 상품 펀드다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
