별도 계좌로 13만 7768주 추가 매입, 지분율 산정 기준 발행주식은 4340만 주에서 4030만 주로
대량보유 보고서(Schedule 13D)의 네 번째 수정본(Amendment No. 4)에 따르면, 캐로네이드 캐피털 매니지먼트는 칸나에 홀딩스 보통주 총 353만 3733주의 실질 보유자로 간주된다. 이번 보고의 보고 의무 발생일은 10월 1일이다. 제3차 수정본에 기재된 보유 주식은 339만 5965주였다.
이번 지분율은 칸나에 홀딩스가 9월 30일자 부문별 가치합산(Sum of the Parts) 보고서에서 밝힌 9월 30일 기준 발행주식 총수 4030만 주를 기준으로 산정됐다. 제3차 수정본은 7월 31일 기준 발행주식 4340만 주를 기준으로 삼았다.
캐로네이드 캐피털 매니지먼트가 투자운용을 맡은 펀드인 캐로네이드 캐피털 마스터(Carronade Capital Master, LP)는 294만 7370주(지분율 7.3%)를 직접 보유하고 있으며, 이 주식의 매입 대금은 중개 수수료를 제외하고 약 5398만 3128달러다. 마스터 펀드의 보유 주식 수는 제3차 수정본과 같다.
캐로네이드 캐피털 매니지먼트가 운용하는 별도 계좌(Managed Accounts)는 58만 6363주(지분율 1.4%)를 보유하고 있으며, 매입 대금은 중개 수수료를 제외하고 약 909만 4490달러다. 별도 계좌는 제3차 수정본 제출 이후 8월 10일 4만 1073주를 주당 14.6575달러에, 11일 9만 6695주를 주당 14.8610달러에 사들였다. 보고인들은 이 거래가 모두 여러 중개사를 통해 장내에서 이뤄졌다고 밝혔다.
이번 공시의 보고 주체에는 캐로네이드 캐피털 매니지먼트와 캐로네이드 캐피털 마스터를 비롯해 무한책임사원(GP)인 캐로네이드 캐피털 GP(Carronade Capital GP, LLC), 캐로네이드 캐피털 매니지먼트 GP(Carronade Capital Management GP, LLC), 그리고 캐로네이드 캐피털 매니지먼트 GP의 매니징 멤버인 댄 그로퍼(Dan Gropper)가 포함됐다.
칸나에 홀딩스는 미국 네바다주 라스베이거스에 본사를 두고 있는 지주회사다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
