- 사채권자 조기상환청구권 행사, 취득 후 전량 말소 예정
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 5억원이며, 실제 취득금액은 원금과 이자를 합산해 산정한 5억 2684만 8000원이다. 지급 예정일은 10월 19일이며, 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달한다.
만기전 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사다. 해당 사채의 발행일은 2025년 1월 17일이며, 만기일은 2028년 1월 17일이다. 취득 방법은 장외매수다.
아이티아이즈는 취득한 사채를 한국예탁결제원 등록채권에서 말소할 계획이다. 회사 측은 본 사채를 취득한 후 전량 말소할 예정이므로 전환에 따라 발행할 주식과 전환청구기간은 기재하지 않았다고 설명했다.
이번 취득 대상 사채의 보고일 현재 전환가액은 주당 4438원이다. 이는 2026년 3월 17일에 조정된 전환가액이다. 이번 취득으로 취득 후 사채의 권면 잔액은 0원이 된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면, 아이티아이즈의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 678억 9356만 5830원, 영업손실은 103억 8365만 3063원이다. 올해 6월 30일 기준 자본총계는 101억 2842만 6733원, 현금및현금성자산은 14억 1824만 8363원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
