전년 동기 4270만 달러 적자서 반전…부채 분류 언아웃 주식·워런트 평가이익 850만 달러 반영
회사 측은 이번 흑자 전환이 재무상태표상 부채로 분류된 언아웃 주식 및 워런트 관련 비현금성 평가이익 약 850만 달러가 반영된 결과라고 설명했다. 이는 2026년 6월 30일부터 9월 30일 사이에 보통주 종가가 하락하면서 발생했다. 반면 전년 동기에는 주가 상승으로 인해 동일한 항목에서 약 3210만 달러의 비현금성 평가손실이 발생했었다.
개발 단계 기업인 니오코프는 해당 분기 동안 영업활동 현금유출 610만 달러를 기록했다. 이는 주로 일반관리비와 엘크 크릭(Elk Creek) 핵심광물 프로젝트의 기술·경제성 연구 최종화 및 발간 비용으로 사용됐다. 투자활동 현금유출은 590만 달러로, 엘크 크릭 프로젝트의 광산 포털 지속 건설과 관련된 비용이 주를 이뤘다.
2026년 9월 30일 기준 회사의 연결 재무상태표상 현금 잔액은 4억 510만 달러다. 회사는 오는 11월 16일까지 2027 회계연도 1분기 분기보고서(Form 10-Q)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다. 회사는 이번 수치가 모두 잠정·미감사 자료로 분기재무제표를 작성하는 과정에서 변경·조정될 수 있다며, 앞으로 잠정 실적을 정기적으로 공개할 계획은 없다고 밝혔다.
니오코프 디벨롭먼츠는 미국 네브래스카주에서 니오븀, 스칸듐, 티타늄 및 희토류 제품을 생산할 것으로 예상되는 엘크 크릭 핵심광물 프로젝트를 개발하는 광물 탐사·개발 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
