HL만도, 멕시코·인도·유럽 시장 확장에 따른 견고한 수익성 개선 - 교보증권
HL만도는 2025년 2분기에도 견고한 실적을 이어갈 전망이다. 멕시코 법인의 수익성이 개선되고 있으며, 과거 협력사 문제로 낮았던 수익성도 지속적인 교육과 협업으로 완화되고 있다. 특히 IDB2는 작년 말부터 생산을 시작했으나 예상보다 빠르게 생산 안정화가 진행되고 있고, 현대 메타플랜트의 가동률 상승도 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 인도 시장에서는 기아의 신차 효과(Syros, Carens F/L)와 Mahindra향 기수주 물량이 매출로 이어지고 있다. 인도 시장 성장률이 둔화되는 상황임에도 Mahindra는 주요 업체 중 연초 대비 15.2%의 성장률을 기록하며 시장 평균을 상회하는 모습을 보이고 있다.
한편, 연초 1티어 전기차 업체향 물량 소진과 일부 시장의 저성장 영향으로 수익성 악화가 예상되었으나, VW와 르노를 포함한 유럽 고객사향 수주 물량이 확대되면서 우려보다 양호한 수익성이 기대된다.
관세 문제는 한국과 중국 공장에서 생산되는 CKD 물량에 발생하고 있으나, 3분기와 4분기에는 OEM으로부터 일정 부분 보전받을 것으로 판단된다. 이미 스텔란티스는 서플라이체인을 위한 지원 프로그램이 실시 중이며, 타 OEM들도 유사한 프로그램을 운영하고 있다. 이는 팬데믹 시기 공급망 훼손이 기발생한 상황에서, 추가 공급망 훼손 시 생산 차질 가능성을 고려한 조치다.
성장 시장인 중국과 인도에서의 확장은 여전히 견고하다. 인도 내 로컬 고객사인 Tata와 Mahindra의 확장이 지속되고 있으며, 중국에서는 0.5티어 업체향 시장 점유율 확장도 진행 중인 것으로 추정된다. 또한 미국 주요 OEM으로의 확장 여력도 기대되는 상황이다. 중국 OEM 및 1티어 전기차 업체들의 하반기 개선도 예상되어 HL만도의 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.
이에 교보증권은 HL만도에 대해 목표주가 53,000원과 투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 견고한 실적과 추가적인 고객사 확장 가능성을 투자 포인트로 제시했다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다. 특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.예컨대, 최근 입소문을 타고 있는 ‘Ai 골든봇’은 국내 2,000여 개 종목을 매일 분석하여, 급등 전 수급 이상징후나 기술적 신호를 탐지하는 것으로 알려져 있다. 단순한 종목 추천을 넘어, 단기·중기 전략별 AI 알고리즘 분석 결과를 제공하며, 시장 변동성에 대응하는 새로운 투자 방식으로 주목받고 있다.
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