주당순손실 0.06달러 기록…가용 유동성 약 1억 2300만 달러
3분기 주당순손실은 0.06달러로 전년 동기(0.46달러)보다 개선됐다. 같은 기간 영업손실은 3304만 4000달러로 전년 동기(5535만 9000달러)보다 감소했다. 전년 동기 손익에는 로열티 부채 공정가치 변동에 따른 손실 1억 3100만 달러가 반영됐으며, 올해 3분기에는 같은 항목에서 500만 달러의 이익이 났다.
비용별로는 탐사 및 평가 비용이 2350만 달러로 전년 동기(960만 달러)보다 늘었다. 회사는 진행 중인 개발·운영·선박 비용의 전액 반영, 주식 기준 보상 비용 증가, 타당성 및 예비타당성 조사 비용 증가, 프로젝트 관련 법률·전문 서비스 비용 증가를 원인으로 들었다.
반면 일반관리비는 950만 달러로 전년 동기(4570만 달러)보다 줄었다. 주식 기준 보상 비용이 3270만 달러 감소하고 법률 비용이 줄어든 영향이다.
1~3분기 누적 순손실은 1억 908만 3000달러(주당 0.25달러)로 전년 동기 2억 7944만 6000달러(주당 0.75달러)보다 줄었다. 누적 영업손실은 1억 3874만 3000달러로 전년 동기(9534만 9000달러)보다 늘었다.
유동성과 자금 조달 계획
9월 30일 기준 현금은 약 7930만 달러이며 금융부채는 없다. 보유 현금과 신용한도를 합친 가용 유동성은 약 1억 2300만 달러다. 3분기 영업활동에 사용된 현금은 1940만 달러였다. 회사는 현금 보유액이 최소 향후 12개월간의 운전자금과 자본지출 약정을 충당하기에 충분할 것으로 본다고 밝혔다.회사는 행정명령 14285에 명시된 미국 정부 기관들과 미국 내 단괴 처리·정련 설비 구축을 위한 자금 지원 절차를 진행하고 있다고 밝혔다. 이 절차는 비공개로 진행 중이며, 회사는 하나 이상의 절차가 완료될 때까지 다른 자본시장 거래를 추진할 의향이 현재로서는 없다고 덧붙였다.
NOAA 인증 일정과 단계적 생산 계획
회사는 지난 9일 공시한 대로 미국 해양대기청(NOAA)이 자회사 TMC USA의 USA-A 통합 신청서 인증에 대한 최종 결정을 12월 중순까지 통보할 것으로 예상한다는 서한을 보냈다고 설명했다. 보도자료에 따르면 이는 당초 예상했던 10월 말에서 늦춰진 것이다. NOAA는 서한에서 10월 19일 마감된 의견 수렴 기간에 접수된 1600건이 넘는 공개 의견을 검토할 시간이 필요하다는 점을 언급했으며, 회사는 서한이 신청서의 문제나 결함을 지적하지는 않았다고 밝혔다.회사는 NOAA의 안내를 근거로 2027년 4분기로 목표한 해상 채집 시스템 시운전 이전에 허가가 발급될 것으로 계속 예상한다고 밝혔다.
회사는 협력사 올시즈(Allseas)와 함께 허가 취득 시 상업 운영을 시작할 수 있도록 초기 투자비와 운영비를 줄이는 자본 경량형 방식을 추진하고 있다. 처음 2년간의 생산 목표에 맞춘 단순화된 해상 시스템을 활용하고, 계획 중인 두 번째 생산 선박을 통해 히든 젬(Hidden Gem)호가 3년 차에 최대 용량 전환을 거치는 동안에도 생산을 이어간다는 구상이다. 연간 1200만 습윤톤의 정상 생산에 도달하는 기존 일정은 유지한다고 회사는 설명했다.
제러드 배런 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "최근 진전으로 내년 이맘때에는 허가를 확보할 수 있을 것이라는 자신감을 얻었다"며 "초기 생산량이 낮더라도 가동 초기 몇 년간 EBITDA 기준 흑자를 낼 것으로 기대한다"고 말했다. 그는 첫 단괴 도착 시점에 맞춰 브라운즈빌 처리·정련 시설을 가동하기는 어려워 일본 팜코(PAMCO)의 기존 처리 시설을 활용할 수 있다고 했으며, 브라운즈빌 공장에 대해서는 미국 정부 기관 두 곳이 재정 지원을 검토하고 있다고 밝혔다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
