분기 손실 19만 달러·영업외수익 232만 달러 기록…신탁 자산 2억 5372만 달러 보유
보고서에 따르면 회사의 3분기 순이익은 212만 8417달러를 기록했다. 3분기 수치에는 설립 및 일반 관리 비용 19만 3541달러의 영업손실이 포함됐으나, 신탁계좌 이자수익 231만 7837달러 및 운영계좌 이자수익 4121달러 등 총 232만 1958달러의 기타수익이 발생하면서 순이익으로 돌아섰다. 상장 이후인 2026년 2월 26일(설립일)부터 9월 30일까지 누계 순이익은 321만 6216달러다.
3분기 클래스 A 보통주 및 클래스 B 보통주의 주당순이익(기본 및 희석)은 각각 0.06달러다. 누계 기간 주당순이익은 두 종류 보통주 모두 각각 0.12달러로 집계됐다.
2026년 9월 30일 기준 회사의 총자산은 2억 5452만 2252달러이며, 이 가운데 신탁계좌(Trust Account)에 예치된 현금 자산은 2억 5372만 1875달러다. 일반 현금 자산은 57만 2884달러, 선급비용은 16만 723달러다. 상환 가능성이 있는 클래스 A 보통주 2500만 주의 상환 평가액은 주당 10.15달러 기준 총 2억 5372만 1875달러로 계상됐다.
부채 총액은 1052만 1679달러로, 이 중 미지급 인수수수료(Deferred underwriting fee payable) 1000만 달러, 미지급 법무비용 21만 3000달러, 미지급 공모비용 7만 5000달러, 미지급비용 23만 3679달러 등이 포함됐다. 회사의 9월 30일 기준 주주결손금(Shareholders’ Deficit)은 972만 1302달러, 누적결손금은 961만 5115달러다.
회사는 지난 5월 1일 공모가 10.00달러에 2500만 유닛(Public Unit)을 발행해 총 2억 5000만 달러의 총조달금을 확보하며 공모를 완료했다. 인수단의 오버알롯멘트(초과배당) 옵션은 미행사로 만료되어 스폰서(RRE Sponsor, LLC)가 보유했던 창립자 주식(Class B 보통주) 125만 주가 소각됐으며, 이에 따라 발행되어 있는 창립자 주식은 833만 3333주로 확정됐다.
RRE 벤처스 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 하나 이상의 사업체와 합병, 지분 교환, 자산 인수 등의 사업 결합을 추진하기 위해 설립됐다. 회사는 인수 완료 전까지는 영업 수익이 발생하지 않으며 신탁 자산 등에서 발생하는 이자 수입만 계상된다고 밝혔다. 본사는 플로리다주 보카라톤에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
