경비업체 인수로 서비스 매출 349% 증가, 매출총이익 흑자 전환…9월 말 현금 684만 달러로 감소
3분기 총매출은 867만 8000달러로 전년 동기(313만 1000달러) 대비 177% 증가했다. 서비스 매출이 855만 달러로 전년 동기(190만 6000달러)보다 349% 늘었는데, 이 가운데 660만 달러가 경비업체 이벤트 리스크(Event Risk) 인수 이후 인식된 매출이다. 반면 제품 매출은 비상 통신 장치(ECD) 판매 대수 감소와 고객 주문 시점 영향으로 12만 8000달러에 그쳐 전년 동기(122만 5000달러) 대비 90% 줄었다.
회사는 지난 2월 27일 이벤트 리스크의 지분 전량을 약 1800만 달러에 인수해 나이트스코프 시큐리티 포스(Knightscope Security Force) 브랜드로 운영하고 있다. 인수한 서비스 매출이 더해지면서 3분기 매출총이익은 44만 3000달러(매출 대비 5%)로, 전년 동기 매출총손실 157만 달러에서 흑자로 돌아섰다.
다만 비용 증가로 영업손실은 1155만 7000달러로 전년 동기(950만 8000달러)보다 커졌다. 연구개발비는 356만 8000달러로 5% 줄었지만 판매관리비는 843만 2000달러로 102% 늘어 총 영업비용이 1200만 달러에 달했다. 3분기 주당 순손실은 0.50달러로 전년 동기 0.98달러보다 줄었다.
판매관리비 증가는 이벤트 리스크 인수와 성과급에 따른 인건비 110만 달러, 9월 GSX 컨벤션에서 자율 보안 부대(ASF)를 공개하면서 늘어난 행사·후원비 90만 달러, 인수 관련 무형자산 상각비 60만 달러, 투자자 관계(IR) 수수료 50만 달러 등이 주된 원인이다.
9개월 누적 실적과 자금 사정
올해 9개월 누적 매출은 2371만 8000달러로 전년 동기(879만 7000달러) 대비 170% 늘었다. 같은 기간 영업손실은 3497만 8000달러, 순손실은 3619만 4000달러(주당 1.97달러)로 전년 동기(영업손실 2260만 4000달러, 순손실 2276만 5000달러, 주당 3.08달러)보다 손실 규모가 커졌다. 영업활동 순현금 유출은 3339만 4000달러로 전년 동기(1973만 5000달러)보다 늘었다.9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 684만 1000달러로 2025년 12월 31일 기준 2056만 6000달러에서 크게 줄었다. 누적 결손금은 2억 6320만 1000달러, 총 주주지분은 2847만 8000달러다. 회사는 현재 영업 수준을 기준으로 향후 12개월 안에 주식 매각이나 차입으로 추가 자금을 조달해야 한다며, 이러한 요인들로 재무제표 발행일로부터 1년 이내 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의구심이 제기된다고 밝혔다.
회사는 9개월 동안 시장가 발행(ATM) 프로그램으로 클래스 A 보통주 1269만 2183주를 발행해 수수료 차감 후 약 2860만 달러를 조달했다. 분기 종료 후인 10월 1일부터 11월 9일까지도 495만 8170주를 추가 발행해 약 270만 달러를 확보했으며, 11월 9일 기준 ATM 프로그램의 남은 발행 한도는 약 3130만 달러다.
나이트스코프는 앞서 지난 11월 4일 나스닥으로부터 주당 1.00달러 최소 매수호가 요건 미달 통지를 받았으며, 2027년 5월 3일까지 요건을 회복해야 한다.
나이트스코프는 자율보안로봇(ASR)과 비상 통신 장치(ECD), 무장·비무장 보안 요원을 결합한 통합 관리형 보안 서비스를 미국 내 상업·정부 고객에게 제공하는 회사다. 본사는 캘리포니아주 서니베일에 있다.
#나이트스코프 #KSCP #3분기실적 #계속기업 #자율보안로봇
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
