매출 3554만 달러로 411% 증가…지난해 10월 합병 효과로 영업이익은 흑자 전환
페데브코가 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 올해 3분기 매출은 3554만 달러로 전년 동기(696만 1000달러) 대비 411% 늘었다. 순손실은 924만 2000달러(주당 0.70달러)로 전년 동기 순손실 32만 5000달러(주당 0.07달러)보다 커졌다.
3분기 영업이익은 891만 6000달러로 전년 동기 영업손실 83만 4000달러에서 흑자 전환했다. 회사는 지난해 10월 합병으로 인수한 자산과 자산 매각 이익(순액) 473만 5000달러를 영업이익 증가 요인으로 들었다. 그러나 파생상품 순손실 1657만 1000달러(실현손실 460만 5000달러, 미실현손실 1196만 6000달러)와 이자비용 증가가 이를 웃돌았다.
회사는 파생상품 손실이 6월 30일 저점 대비 원자재 가격이 오른 데 따른 것이라고 설명했다. 3분기 이자비용은 173만 4000달러로 전년 동기 10만 2000달러에서 늘었는데, 지난해 10월부터 신용한도를 쓰기 시작한 영향이다.
생산량 증가와 유가 상승
3분기 판매량은 하루 5850배럴(석유환산)로 전년 동기 1471배럴에서 298% 늘었다. 원유 평균 판매가격은 배럴당 83.81달러로 31% 올랐고, 천연가스는 Mcf당 1.94달러로 34% 내렸다. 매출 증가분 2860만 달러 가운데 2670만 달러는 판매량 증가, 190만 달러는 가격 상승 효과였다.품목별로는 원유 판매가 3250만 7000달러로 대부분을 차지했고, 천연가스액(NGL) 212만 1000달러, 천연가스 91만 2000달러였다. 회사는 덴버-줄스버그(D-J) 분지와 파우더리버 분지의 인접 유정 시추·완결 작업에 따른 일시 생산 중단, 4분기로 예정했던 로드 전환 작업을 3분기로 앞당긴 결정 등으로 하루 200배럴 넘는 원유 생산이 줄었다고 밝혔다. 해당 유정은 생산을 재개했으며 4분기 생산량은 회복될 것으로 회사는 예상했다.
9개월 누적 매출은 1억 2187만 5000달러로 전년 동기(2266만 9000달러)보다 크게 늘었고, 영업이익은 3097만 7000달러로 전년 동기 영업손실 292만 8000달러에서 흑자 전환했다. 그러나 파생상품 순손실 4282만 3000달러가 반영되며 누적 순손실은 1741만 5000달러(주당 1.51달러)로 전년 동기 186만 1000달러(주당 0.41달러)보다 확대됐다.
자산 매각 세 건과 최고경영자 교체
3분기 자산 매각 이익(순액)은 세 건의 거래를 합친 결과다. 회사는 피닉스 에너지 원(Phoenix Energy One) 소송과 관련해 7월 해당 자산을 680만 달러에 양도하고 630만 달러의 이익을 인식했다. 7월 30일에는 콜로라도주 웰드 카운티 일부 자산을 250만 달러에 매각해 210만 달러의 이익을 냈다.반면 자회사 파인 헤이븐 리소시스(Pine Haven Resources) 지분 100%를 7월 1일자로 제3자에게 매각하면서는 회사가 매수자에게 380만 달러를 지급하기로 해 370만 달러의 손실을 기록했다. 지급액 가운데 50만 달러는 거래 종결 때 냈고, 나머지 330만 달러는 2028년 8월까지 나눠 지급한다.
3분기에는 만료되도록 두었거나 만료 전 시추 계획이 없는 D-J 분지 미개발 임차지 3878순에이커와 관련해 236만 7000달러의 손상차손도 인식했다.
회사는 9월 21일 J. 더글러스 식(J. Douglas Schick) 사장 겸 최고경영자(CEO)가 물러나고 R.T. 듀크스(R.T. Dukes) 최고운영책임자(COO)가 임시 사장 겸 임시 CEO를 맡는다고 발표했다. 식 전 CEO는 12월 31일까지 비상임 선임고문으로 회사에 남는다. 3분기 일반관리비(주식보상 제외)가 330만 달러 늘었는데, 주로 이 분리 합의에 따라 9월에 발생한 퇴직 비용 210만 달러와 합병에 따른 인건비 증가 때문이다.
재무상태와 신용약정 개정
9월 30일 기준 총자산은 3억 5843만 8000달러, 총부채는 1억 6701만 8000달러다. 리볼빙 신용한도 차입금은 8000만 달러로 지난해 말 8700만 달러보다 줄었다. 주주지분은 1억 9142만 달러, 누적결손금은 1억 3927만 5000달러다.회사는 10월 22일 대주단과 신용약정 4차 개정을 체결해 차입기준액과 약정 한도를 1억 2500만 달러로 재확인하고, 파인 헤이븐 매각에 대해 대주단의 소급 동의를 받았다.
페데브코는 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 덴버-줄스버그 분지, 파우더리버 분지, 퍼미안 분지에 석유·천연가스 자산을 보유한 에너지 기업이다. 지난해 10월 31일 주니퍼 캐피털 어드바이저스(Juniper Capital Advisors) 측 기업들을 인수하는 합병을 완료했고, 올해 3월 13일 1대 20 주식병합을 시행했다. 보통주는 NYSE 아메리칸에서 거래된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
