9월 말 현금 1071만 달러로 유동부채 밑돌아…1~9월 순손실 6530만 8000달러
회사는 설립 이후 손실을 이어 왔고 앞으로 수년간 손실이 계속될 것으로 예상했다. 올해 1~9월 순손실은 6530만 8000달러로, 전년 동기 지배주주 귀속 순손실 9579만 9000달러보다 줄었다. 9월 30일 기준 누적 결손금은 9억 2360만 달러다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 1071만 달러로 유동부채 1388만 6000달러보다 적다. 회사는 이런 요인이 재무제표 발행일로부터 1년 안에 계속기업으로 존속할 능력에 상당한 의문을 제기한다고 설명했다. 또 9월 30일 기준 현금이 보고서 제출일로부터 12개월 이상 운영 자금을 대기에는 충분하지 않다고 밝혔다.
회사는 보유 현금으로 2027년 1분기 초까지 계획된 운영비와 자본적 지출을 충당할 수 있다는 예상을 유지했다. 다만 이 추정은 틀릴 수 있는 가정에 기반하고 있으며, 예상하지 못한 현금 사용이 생기면 자금 소진 시점이 앞당겨질 수 있다고 덧붙였다.
자금 조달 계획과 전략적 대안 검토
시버스는 보유 현금과 상업화 활동, 정부 및 제3자 지원금, 공모·사모 방식의 주식·채권 발행(ATM 활용 포함), 또는 이들의 조합으로 필요한 자금을 마련할 계획이다. 상업화 활동에서 나올 수 있는 수입으로는 제품 개발 계약과 기술 라이선스에 따른 선급금, 마일스톤, 연간 라이선스료, 로열티를 들었다.다만 상업화 수익은 시간을 두고 들어올 것으로 예상되며, 단기 추가 자금은 합리적인 조건으로 확보하지 못할 수도 있다고 회사는 밝혔다. 현재 유동성과 자본 여력이 크게 제약돼 단기 자금 조달이 더 어려워질 수 있다고도 했다. 이사회는 주주가치 극대화를 위한 전략적 대안 전반을 계속 검토하고 있다.
충분한 자금을 수용 가능한 조건으로 조달하지 못하면 더 강도 높은 추가 비용 절감에 나서야 하고, 사업의 일부 또는 전부를 상당 기간 지연·축소하거나 중단해야 할 수 있다고 회사는 설명했다. 전략적 대안의 일환을 포함해 주식이나 채권을 추가로 발행하면 기존 주주의 지분이 크게 희석될 수 있다고도 경고했다.
올해 공모와 ATM 발행 내역
보고서에는 올해 자금 조달 내역도 담겼다. 시버스는 1월 클래스 A 보통주 1483만 6664주를 주당 1.50달러에 발행해 약 1980만 달러를, 3월에는 697만 6744주를 주당 2.15달러에 발행해 약 1360만 달러를 순조달했다.5월 15일에는 제프리스(Jefferies)와 최대 5000만 달러 규모의 시장가 주식 발행(ATM) 계약을 맺었다. 올해 9개월간 이 ATM으로 클래스 A 보통주 9만 6680주를 발행했지만, ATM 설정에 따른 수수료와 기타 비용 때문에 순조달액은 없었다.
시버스는 다이렉트 브리딩(Direct Breeding) 등 자체 유전자 교정 기술 플랫폼을 통해 식물 형질을 개량하고 이를 종자 기업에 라이선싱해 로열티 수입을 얻는 농업 바이오 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
