분기 매출 12만 달러·스테이킹 보상 수입 발생…순자산 3755만 달러로 증가
해당 분기 총수입(매출)은 스테이킹 보상 수익 12만 4139달러를 기록했다. 전년 동기 0달러 대비 수입이 새롭게 발생했다. 스폰서 수수료 9276달러 전액 면제와 스테이킹 수수료 2만 9135달러 등 순비용 2만 9135달러를 차감한 순투자이익은 9만 5004달러를 기록해 전년 동기 순투자손실 2만 2761달러에서 흑자 전환했다.
3분기 순이익(운영으로 인한 순자산 증가액)은 884만 6842달러를 기록해 전년 동기 순이익 1695만 6542달러 대비 47.82% 감소했다. 현금 상환용 이더리움 매각에 따른 실현손실 64만 2941달러가 발생했으나, 이더리움 보유분에 대한 미실현 평가이익 938만 7837달러가 반영된 결과다.
9개월 누적 실적 및 자산 현황
2026년 9개월 누적 총수입은 21만 2356달러, 순투자이익은 16만 2534달러를 기록했다. 9개월 누적 순손실(운영으로 인한 순자산 감소액)은 322만 6459달러로, 전년 동기 순이익 1355만 3224달러에서 적자 전환했다. 누적 기간 현금 상환 관련 이더리움 매각 실현손실 1311만 2322달러와 현물 상환 실현손실 29만 9488달러 등이 반영됐다.2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액은 3755만 4555달러로 2025년 12월 31일 기준 3129만 8450달러 대비 20.00% 증가했다. 보유 이더리움 수량은 1만 4072.5444개(취득원가 3477만 8078달러, 공정가치 3755만 4555달러)로, 2025년 말 1만 534.5809개 대비 늘었다.
2026년 9월 30일 기준 보유 이더리움 중 50.90%가 스테이킹에 참여하고 있으며, 3분기 평균 스테이킹 비율은 76.05%를 기록했다. 주당 순자산가치(NAV)는 13.32달러, 발행 잔여 주식 수는 282만 주다.
21셰어즈 이더리움 ETF는 이더리움 가격 추종 및 보유 이더리움 일부의 스테이킹 보상 반영을 투자 목적으로 하는 델라웨어주 법정 신탁 펀드로, 스폰서인 21셰어즈 US LLC(21Shares US LLC)가 관리한다. 주요 거점은 뉴욕주 뉴욕에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
