3분기 말 1,587억 달러…M7 평가액 12.6% 늘고 반도체주는 주식수 확대
| 3줄 요약 - 국민연금 美주식 평가액 1,587억4천만 달러, 전분기보다 36억6천만 달러 증가 - 엔비디아·MS 등 M7 평가액 12.6% 늘며 전체 증가분 이끌어 - 원화 강세로 원화 환산 가치는 239조원에서 211조원으로 감소 |
사진 = 국민연금 기금운용본부. 제공 = 연합뉴스. 국민연금이 3분기 말 기준 미국 553개 상장종목에서 1,587억4천만 달러 규모의 주식을 보유한 것으로 나타났다. 빅테크 강세에 평가액은 늘었으나 원화 강세로 원화 환산 가치는 줄었다.
이미지 확대보기
국민연금의 미국 보유주식 평가액이 3분기에도 증가세를 이어갔다. 13일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 현지시간 12일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 9월 말 기준 미국 553개 상장종목에 투자 중이며 보유주식 가치가 1,587억4천만 달러(약 211조원)라고 밝혔다. 2분기 말 1,550억8천만 달러와 견주면 36억6천만 달러(약 4조9천억원) 늘어난 규모로, 증가율은 2.4%다. 종목수는 552개에서 1개 늘었고 보유주식수는 9억2천805만주에서 9억3천618만주로 0.9% 증가했다.
다만 원화로 환산한 평가액은 줄었다. 6월 말 원·달러 환율이 급등했던 것과 달리 이후 원화 강세가 두드러지면서 원화 기준 가치는 2분기 말 약 239조원에서 211조원으로 낮아졌다. 달러 기준으로는 늘었지만 환율 효과가 이를 상쇄한 셈이다.
평가액 증가를 이끈 것은 빅테크다. 엔비디아와 애플, 알파벳, 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타, 테슬라 등 매그니피센트7(M7) 보유액은 436억 달러에서 491억 달러로 55억 달러(12.6%) 불었다. 같은 기간 보유주식수 증가율이 0.5%에 그친 점을 감안하면 주가 상승의 힘이 컸다. 종목별로는 MS가 56억8천만 달러에서 78억6천만 달러로 21억7천만 달러(38.2%) 늘어 증가폭이 가장 컸고, 엔비디아(14억8천만 달러·14.6%)와 애플(14억3천만 달러·15.6%), 메타(8억 달러·29.3%)가 뒤를 이었다.
반도체 업종 성적은 부진했다. 마이크론 보유주식수는 0.4% 늘었으나 평가액은 33억3천146만 달러에서 30억8천601만 달러로 2억4천546만 달러(7.4%) 줄었다. 어플라이드머티리얼즈(-29.1%)와 램리서치(-24.1%), 브로드컴(-6.6%), 인텔(-13.3%)의 평가액 감소폭도 컸다. 국민연금은 이들 종목의 보유주식수를 0.1~0.9%씩 늘리며 주가 하락을 비중 확대 기회로 활용했다. 2분기까지 보유하지 않았던 샌디스크 16만9천196주(2억9천438만 달러)를 새로 담았고, 아이렌 보유주식수는 39.7% 늘렸다. 반면 슈퍼마이크로컴퓨터는 35.1% 줄였다.
우주·방위 분야로도 투자를 넓혔다. 6월 상장한 스페이스X는 주가 하락으로 평가액이 10% 넘게 줄었는데도 보유주식수를 0.1% 늘렸고, 로켓랩은 보유주식수를 5%가량 확대했다. 보잉과 록히드마틴, 노스롭그루먼, 팔란티어, RTX 등 방위산업체 보유량도 많게는 1.1%까지 늘렸다. 스테이블코인 발행사 서클인터넷그룹을 신규 매수했고 리비안 보유주식수도 4만5천557주에서 7만4천66주로 확대했다. 반대로 스트래티지와 코인베이스글로벌은 각각 0.7%, 10.1% 줄였고 로블록스도 7.4% 감소했다. 국민연금은 빅테크에서 벌어들인 평가이익을 바탕으로 반도체와 우주·방위주 비중을 넓히는 전략을 취한 것으로 풀이된다.
이병호 데이터투자 기자 bhlee@datatooza.com
