비트코인 73.8%·이더리움 12% 보유…스테이킹 연계 스폰서 지분 도입
공시에 따르면 ETF의 총 순자산 가치는 4억 9825만 9005달러로, 2025년 12월 31일 기준 1억 2128만 7477달러 대비 크게 늘었다. 보통주 발행 주식 수 역시 534만 주에서 2342만 주로 증가했으나, 주당 순자산가치(NAV)는 22.71달러에서 21.27달러로 하락했다.
3분기 운용 실적을 살펴보면, 가상자산 평가이익 증가에 힘입어 운용을 통한 순자산 증가액은 1억 2540만 4243달러를 기록했다. 3분기 중 실현손실은 477만 3659달러 발생했으나, 미실현 평가이익이 1억 3023만 9069달러를 기록하며 실적 증가를 견인했다. 같은 기간 투자 순손실은 6만 1167달러로 집계됐다.
포트폴리오 내 가상자산 보유 현황을 보면 비트코인이 3억 6765만 4211달러(73.79%)로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이더리움이 5966만 7537달러(11.98%), XRP 2605만 550달러(5.22%), 솔라나 2005만 5090달러(4.03%), 하이퍼리퀴드 1664만 9190달러(3.34%) 순이었다. 이 밖에 카르다노, 체인링크, 스텔라, 비트코인캐시 등을 함께 보유하고 있다. 보유 가상자산 중 이더리움 1만 7983개, 솔라나 16만 3502개, 카르다노 1055만 6179개는 스테이킹에 참여 중이다.
스테이킹 수익 구조 및 기타 주요 변경 사항
회사는 3분기 중 14만 5585달러의 스테이킹 수익을 올렸다. 수정된 신탁 계약에 따라 스테이킹 수익 중 14만 1364달러가 스폰서인 해시대스 자산운용(Hashdex Asset Management Ltd.)에 귀속되는 스폰서 지분(Sponsor Share Allocation)으로 배분됐다. 스폰서 지분은 이번 분기 중 신규 발행된 1주의 비상장 주식으로, 스테이킹 수익 배분 목적으로만 활용된다.연간 0.50%이던 운용수수료(Management Fee)율은 면제 혜택이 종료된 2026년 3월 16일부로 연 0.25%로 영구 인하됐다. 3분기 발생한 운용수수료는 20만 6752달러다.
이와 함께 회사는 2026년 1월 20일부로 기초 지수를 기존 '나스닥 크립토 US 정산가 지수'에서 '나스닥 CME 크립토 정산가 지수'로 변경하고 상호명을 기존 '해시대스 나스닥 크립토 인덱스 US ETF'에서 현재의 사명으로 변경했다. 또한 공시 이후인 2026년 10월 27일 제인스트리트(Jane Street Capital, LLC)와 지정참가자(AP) 계약을 체결했다.
해시대스 낸스닥 CME 크립토 인덱스 ETF는 주요 가상자산 가격 변동에 대한 투자 노출을 제공하는 미국 델라웨어주 소재의 신탁형 상장지수펀드다. 스폰서는 해시대스 자산운용이며 보통주는 나스닥 시장에서 티커 NCIQ로 거래된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
