계속영업이익 4100만 달러로 흑자 전환…조정 EBITDA는 4% 감소
이번 분기 판매량은 모든 사업 부문에서 고른 성장을 보이며 전년 동기 대비 6% 증가했다. 제품 가격은 스페셜티 첨가제와 생명과학 부문의 주도로 약 1% 상승했으며, 외환 효과는 매출에 300만 달러의 긍정적 영향을 미쳤다. 조정 EBITDA는 1억 900만 달러로 전년 동기(1억 1300만 달러) 대비 4% 감소했다. 판매량 증가와 가격 인상에도 불구하고, 회계연도 초반의 낮은 공장 가동률 여파와 인플레이션 비용 압박, 인센티브 보상 정상화 등이 영향을 미쳤다.
영업활동으로 인한 현금흐름은 운전자본 개선에 힘입어 전년 동기(1억 1400만 달러) 대비 증가한 1억 2100만 달러를 기록했다. 지속가능 잉여현금흐름은 1억 300만 달러로 집계됐다. 애시랜드의 3분기 말 기준 순레버리지 비율은 2.4배로, 회사의 장기 목표 범위에 다시 진입하며 재무적 유연성을 강화했다.
사업 부문별로 살펴보면, 생명과학 부문 매출은 제약 수요 강세에 힘입어 전년 동기 대비 11% 증가한 1억 8000만 달러를 기록했다. 해당 부문의 조정 EBITDA는 6000만 달러로 11% 늘었다. 개인용품 부문 매출은 스킨케어와 바이오 기능성 활성 물질 등의 성장으로 5% 증가한 1억 5500만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 4500만 달러로 집계됐다.
스페셜티 첨가제 부문 매출은 코팅 및 퍼포먼스 스페셜티의 성장에 힘입어 4% 증가한 1억 3600만 달러를 기록했다. 다만 조정 EBITDA는 운영 비용 상승 영향으로 전년 동기 대비 감소한 2000만 달러에 그쳤다. 중간체 부문 매출은 북미 전기차 배터리 고객사의 NMP 수요 증가 등으로 12% 증가한 3700만 달러를 기록했으나, 조정 EBITDA는 세액 공제 혜택 감소로 인해 400만 달러로 감소했다.
애시랜드는 2026 회계연도 연간 매출 가이던스를 18억 3500만~18억 7000만 달러, 조정 EBITDA 가이던스를 3억 8500만~4억 달러로 기존 전망치를 유지했다. 다만 조정 주당순이익(EPS) 성장률 전망은 비우호적인 개별 항목에 따른 세율 상승을 반영해 기존 '중간~높은 한 자릿수 성장'에서 '낮은~중간 한 자릿수 성장'으로 하향 조정했다. 연간 자본 지출은 약 9000만 달러로 예상된다.
애시랜드는 의약품, 개인용품, 건축용 코팅 등 고품질 소비자 중심 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 글로벌 첨가제 및 특수 원료 기업이다. 전 세계 100여 개국 고객에게 솔루션을 제공하고 있다.
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