조정 EPS 전망치 상향 조정, 2분기 중 아스트레야 인수 완료 및 자사주 매입에 11억 5300만 달러 투입
2분기 일반회계기준(GAAP) 영업이익률은 15.9%로 전년 동기 대비 30bp(1bp=0.01%포인트) 상승했으며, 조정 영업이익률은 16.0%로 40bp 올랐다. GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 1.36달러로 전년 동기 대비 3.8% 증가했고, 조정 희석 EPS는 1.37달러로 4.6% 늘었다. 직전 12개월 누적 수주액은 전년 동기 대비 5% 증가한 291억 달러를 기록해 북투빌(book-to-bill) 비율 약 1.3배를 나타냈다.
반면 2분기 신규 수주액은 전년 동기 대비 6% 감소했다. 이번 분기 수주에는 계약 총가치가 1억 달러 이상인 대형 계약 7건이 포함됐다. 코그니전트는 주주환원을 위해 2분기 중 자사주 매입 프로그램에 따라 2250만 주를 총 11억 5300만 달러에 매입했다. 이 중 970만 주는 가속주식매입(ASR)을 통해, 1280만 주는 공개 시장에서 매입했다. 6월 30일 기준 잔여 자사주 매입 한도는 23억 3800만 달러다.
이와 함께 코그니전트는 주당 0.33달러의 분기 현금 배당을 선언했다. 배당은 2026년 8월 18일 기준 주주를 대상으로 8월 25일에 지급될 예정이다. 또한 회사는 2분기 중 IT 관리 서비스 기업 아스트레야(Astreya) 인수를 완료했다. 인수가는 조건부 대가 2500만 달러를 포함해 현금 인수액 차감 후 6억 3400만 달러다. 회사는 이번 인수를 위해 회전신용한도에서 10억 달러를 차입했다.
2026년 6월 30일 기준 코그니전트의 총 직원 수는 35만 6700명으로 집계됐다. 이는 지난 1분기 말 대비 900명 감소했으나, 전년 동기 대비로는 1만 2900명 증가한 수치다. 기술 서비스 부문의 자발적 이직률(Voluntary Attrition)은 직전 12개월 누적 기준 13.0%를 기록해 전분기(12.3%) 및 전년 동기(12.6%) 대비 상승했다.
코그니전트는 향후 실적 전망치(가이던스)도 제시했다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 3.4%~4.9% 성장한 56억~56억 8000만 달러로 예상했다. 2026년 연간 매출은 220억 4000만~223억 5000만 달러로 전망했으며, 연간 고정통화 기준 매출 성장률 전망치는 기존에서 4.0%~5.5%로 수정했다. 연간 조정 영업이익률 전망치는 16.0%~16.2%로 기존 수준을 유지했다.
다만 2026년 연간 조정 희석 EPS 전망치는 기존보다 상향된 5.70~5.82달러로 제시했다. 이는 전년 대비 8%~10% 성장한 수준이다. 코그니전트는 인공지능(AI) 빌더 및 기술 서비스 제공업체로, 고객사를 위한 풀스택 AI 솔루션을 구축하고 글로벌 기업의 기술 시스템 현대화를 지원하는 사업을 영위하고 있다. 본사는 미국 뉴저지주 티넥에 위치해 있다.
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